Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

Zusammensetzung SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.

WKN
A12EAR
Emittent
State Street Global Advisors
ISIN
IE00BQWJFQ70
30,223 EUR
+0,053 EUR+0,18 %
Geld
30,120 EUR
(800 Stk.)
Brief
30,348 EUR
(800 Stk.)
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Fondsvolumen
1,07 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,40 %
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL MULT …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IndustrieVersorgerEnergieGesundheitswesenImmobilienBarmittelIT/Telekommunikation
Stand:
  • Industrie (21,1 %)
  • Versorger (19,4 %)
  • Energie (4,9 %)
  • Gesundheitswesen (2,5 %)

Zusammensetzung nach Land

USAKanadaFrankreichJapanGroßbritannienItalienNiederlandeSpanienIndienDeutschlandAustralienHongkongBarmittelDänemarkBrasilienJungferninseln (British)Vereinigte Arabische EmirateChinaMexikoSüdkoreaMalaysiaIndonesienChileIrlandFinnlandLuxemburgSchweizNeuseelandSaudi-ArabienSingapurKayman InselnNorwegenTschechienThailandPortugalTaiwanJerseyKolumbienPhilippinenSchwedenÖsterreich
Stand:
  • USA (52,0 %)
  • Kanada (6,5 %)
  • Frankreich (5,3 %)
  • Japan (3,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Aktien (50,2 %)
  • Anleihen (46,3 %)
  • Barmittel (1,0 %)
  • sonst. VM (0,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroKanadische DollarPfund SterlingJapanische YenIndische RupieHongkong DollarAustralische DollarBrasilianische RealDänische KronenSchweizer FrankenMalaysische RinggitChinesischer Renminbi YuanSaudi-Arabischer Saudi RiyalNeuseeland-DollarThailändischer BahtMexikanische Peso NuevoNeuer Taiwan-DollarSüdkoreanischer WonPhilippinischer PesoChilenischer PesoIndonesische RupiahVereinigte Arabische Emirate Dirham
Stand:
  • US-Dollar (58,7 %)
  • Euro (18,6 %)
  • Kanadische Dollar (5,7 %)
  • Pfund Sterling (3,8 %)

Top Holdings zu SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
Union Pacific
Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081
1,88 %
NextEra Energy
Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012
1,64 %
UPS
Aktie · WKN 929198 · ISIN US9113121068
1,35 %
American Tower Corp
Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000
1,15 %
Canadian Pacific Kansas City
Aktie · WKN A3D9ZG · ISIN CA13646K1084
1,03 %
Waste Management
Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098
0,98 %
Enbridge
Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050
0,97 %
Duke Energy
Aktie · WKN A1J0EV · ISIN US26441C2044
0,94 %
Southern
Aktie · WKN 852523 · ISIN US8425871071
0,94 %
CSX Corp.
Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035
0,91 %
Summe:11,79 %
Stand:

ETF-Strategie zu SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.