Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
AAM Short Term Bond Fund - IH CHF ACC H
- WKN
- A2PRJB
- ISIN
- LI0489120225
•
108,322 EUR
+1,030 EUR+0,96 %
Geld
108,322 EUR
Brief
113,742 EUR
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Fondsvolumen
152,62 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,92 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,76 % |
| Laufende Kosten | 0,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,60 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AAM Short Term Bond Fund - IH CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Citadel Finance 26 3.375 | 1,50 % |
| ABN AMRO 25 4.75 | 1,50 % |
| Teva Pharma Finance 28 6.75 | 1,50 % |
| Syngenta Finance 25 4.892 | 1,40 % |
| PEMEX 29 6.5 | 1,40 % |
| Intesa Sanpaolo 26 5.71 | 1,20 % |
| Africa Finance 26 4.375 | 1,20 % |
| Deutsche Bank 29 Var | 1,20 % |
| Gunvor Group 26 6.25 | 1,20 % |
| Antares 28 7.95 | 1,20 % |
| Summe: | 13,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,22 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,22 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AAM Short Term Bond Fund - IH CHF ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu AAM Short Term Bond Fund - IH CHF ACC H
Ziel ist es durch Zinseinnahmen sowie Kapitalgewinne Ertrag zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert in kurzlaufende Anleihen weltweit, ohne geographische oder sektorielle Restriktionen. Die Anlagen werden überwiegend (min 90 %) in US Dollar vorgenommen. Die CHF - und EURAnteilsklassen sind voll währungsgesichert.
Stammdaten zu AAM Short Term Bond Fund - IH CHF ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 101,330 CHF +0,150 CHF · +0,15 % 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,150 CHF · +0,15 % | 101,330 CHF 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 106,400 CHF 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,070 CHF 4,77 % |
KVG Echtzeit | – | 108,322 EUR +1,030 EUR · +0,96 % 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,030 EUR · +0,96 % | 108,322 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 113,742 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,420 EUR 4,77 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AAM Short Term Bond Fund - IH CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,66 % | 2,67 % | 1,66 % | 2,18 % | 2,96 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,22 % | -1,80 % | -2,01 % | -3,77 % | -17,16 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 66,67 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,23 | 101,23 | 101,23 | 101,23 | 107,91 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,52 | 99,07 | 98,02 | 89,39 | 89,39 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,97 | 100,44 | 100,01 | 96,13 | 98,95 | – |
Performance-Kennzahlen zu AAM Short Term Bond Fund - IH CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,62 % | +2,46 % | +5,92 % | +18,41 % | +16,42 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,49 % | +2,98 % | +10,15 % | -7,75 % | +5,09 % | +5,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 % | +0,90 % | +0,98 % | -0,21 % | +0,21 % | – |
| Excess Return | -0,04 % | +3,11 % | +6,65 % | -2,30 % | +3,19 % | – |