Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
AAM Short Term Bond Fund - I USD ACC
- WKN
- A2PRJJ
- ISIN
- LI0489120290
•
106,738 EUR
-0,119 EUR-0,11 %
Geld
106,738 EUR
Brief
112,079 EUR
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Fondsvolumen
152,62 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
–
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,38 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AAM Short Term Bond Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Citadel Finance 26 3.375 | 1,50 % |
| ABN AMRO 25 4.75 | 1,50 % |
| Teva Pharma Finance 28 6.75 | 1,50 % |
| Syngenta Finance 25 4.892 | 1,40 % |
| PEMEX 29 6.5 | 1,40 % |
| Africa Finance 26 4.375 | 1,20 % |
| Intesa Sanpaolo 26 5.71 | 1,20 % |
| Deutsche Bank 29 Var | 1,20 % |
| Gunvor Group 26 6.25 | 1,20 % |
| Antares 28 7.95 | 1,20 % |
| Summe: | 13,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2,00 Mio. CHF | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2,00 Mio. GBP | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,22 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,22 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AAM Short Term Bond Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu AAM Short Term Bond Fund - I USD ACC
Ziel ist es durch Zinseinnahmen sowie Kapitalgewinne Ertrag zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert in kurzlaufende Anleihen weltweit, ohne geographische oder sektorielle Restriktionen. Die Anlagen werden überwiegend (min 90 %) in US Dollar vorgenommen. Die CHF - und EURAnteilsklassen sind voll währungsgesichert.
Stammdaten zu AAM Short Term Bond Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 122,510 USD -0,180 USD · -0,15 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,180 USD · -0,15 % | 122,510 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 128,640 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,130 USD 4,77 % |
KVG Echtzeit | – | 106,738 EUR -0,119 EUR · -0,11 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,119 EUR · -0,11 % | 106,738 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 112,079 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,341 EUR 4,77 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AAM Short Term Bond Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,65 % | 2,73 % | 1,65 % | 2,19 % | 2,97 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,19 % | -1,73 % | -1,73 % | -3,15 % | -14,97 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 77,78 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 122,69 | 122,69 | 122,69 | 122,69 | 122,69 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 121,39 | 118,98 | 113,62 | 96,01 | 96,01 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 122,00 | 121,00 | 118,48 | 109,06 | 108,49 | – |
Performance-Kennzahlen zu AAM Short Term Bond Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,83 % | -3,42 % | +0,89 % | +14,43 % | +17,40 % | – |
| Relativer Return | -0,50 % | -1,67 % | +1,39 % | +16,44 % | +32,28 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,50 % | -0,56 % | +0,12 % | +0,42 % | +0,47 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,22 % | +16,14 % | +4,91 % | -3,63 % | +9,99 % | -1,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,81 % | +3,67 % | +2,98 % | +1,14 % | +1,36 % | – |
| Excess Return | +4,62 % | +12,98 % | +21,37 % | +12,94 % | +21,73 % | – |