Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 2,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Syngenta Finance 25 4.892 | 1,60 % |
Citadel Finance 26 3.375 | 1,60 % |
ABAMRO 25 4.75 | 1,60 % |
United States 25 2 | 1,60 % |
Norddeutsch LB Giro 24 6.25 | 1,30 % |
Intesa Sanpaolo 26 5.71 | 1,30 % |
Africa Finance 26 4.375 | 1,30 % |
New Dev Bank 26 5.125 | 1,30 % |
Swedbank 27 5.337 | 1,30 % |
Est Sth AfTr DB 24 4.875 | 1,20 % |
Summe: | 14,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel ist es durch Zinseinnahmen sowie Kapitalgewinne Ertrag zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert in kurzlaufende Anleihen weltweit, ohne geographische oder sektorielle Restriktionen. Die Anlagen werden überwiegend (min 90 %) in US Dollar vorgenommen. Die CHF - und EURAnteilsklassen sind voll währungsgesichert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 105,880 USD +0,210 USD · +0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 98,678 EUR -0,399 EUR · -0,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |