Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

AAM Short Term Bond Fund - IH EUR ACC H

WKN: A2PRJF
A2PRJF

ISIN: LI0489120266
LI0489120266

Emittent: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

WKN: A2PRJF
A2PRJF

Emittent: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0489120266
LI0489120266

16.05.2024, 08:00:00 • KVG

103,980 EUR

+0,030 EUR+0,03 %

Geld

103,980 EUR

Brief

109,180 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,38 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AAM Short Term Bond Fund - IH EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Syngenta Finance 25 4.892	1,60 %
Citadel Finance 26 3.375	1,60 %
ABAMRO 25 4.75	1,60 %
United States 25 2	1,60 %
Norddeutsch LB Giro 24 6.25	1,30 %
Africa Finance 26 4.375	1,30 %
Intesa Sanpaolo 26 5.71	1,30 %
New Dev Bank 26 5.125	1,30 %
Swedbank 27 5.337	1,30 %
Est Sth AfTr DB 24 4.875	1,20 %
Summe:	14,10 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0489120266 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	2,00 Mio. EUR
LI0489120258	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,91 %	nein	–
LI0489120225	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,92 %	nein	–
LI0489120233	CHF	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	2,00 Mio. CHF
LI1119130519	GBP	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	2,00 Mio. GBP
LI0489120290	USD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	2,00 Mio. USD
LI1229803310	USD	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	–
LI1227952549	USD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–
LI1229803328	USD	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	–
LI1227952556	USD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–
LI0489120274	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,91 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Luxusgüter

Batterien

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu AAM Short Term Bond Fund - IH EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.07.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AAM Short Term Bond Fund - IH EUR ACC H

Ziel ist es durch Zinseinnahmen sowie Kapitalgewinne Ertrag zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert in kurzlaufende Anleihen weltweit, ohne geographische oder sektorielle Restriktionen. Die Anlagen werden überwiegend (min 90 %) in US Dollar vorgenommen. Die CHF - und EURAnteilsklassen sind voll währungsgesichert.

Stammdaten zu AAM Short Term Bond Fund - IH EUR ACC H

KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondsmanager/Anlageberater
Aquila Asset Management ZH AG
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
VP Bank AG

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
25. September 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	103,980 EUR +0,030 EUR · +0,03 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 EUR · +0,03 %	103,980 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	109,180 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,200 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu AAM Short Term Bond Fund - IH EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
1,51 %
3 Monate
1,33 %
1 Jahr
1,74 %
3 Jahre
3,08 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-0,40 %
1 Jahr
-0,53 %
3 Jahre
-16,49 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
103,83
3 Monate
103,83
1 Jahr
103,83
3 Jahre
109,51
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
102,72
3 Monate
102,09
1 Jahr
96,30
3 Jahre
91,45
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
103,14
3 Monate
102,78
1 Jahr
99,65
3 Jahre
100,10
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,51 %	1,33 %	1,74 %	3,08 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,22 %	-0,40 %	-0,53 %	-16,49 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	103,83	103,83	103,83	109,51	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	102,72	102,09	96,30	91,45	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	103,14	102,78	99,65	100,10	–	–

Performance-Kennzahlen zu AAM Short Term Bond Fund - IH EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,85 %
3 Monate
+1,30 %
1 Jahr
+7,30 %
3 Jahre
-3,49 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,52 %
3 Monate
+2,31 %
1 Jahr
+7,78 %
3 Jahre
+3,35 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,52 %
3 Monate
+0,76 %
1 Jahr
+0,63 %
3 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,63 %
2023
+5,66 %
2022
-11,09 %
2021
+1,53 %
2020
+5,61 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,97 %
2 Jahre
+1,89 %
3 Jahre
-0,22 %
4 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,50 %
2 Jahre
+9,86 %
3 Jahre
-2,05 %
4 Jahre
+10,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,85 %	+1,30 %	+7,30 %	-3,49 %	–	–
Relativer Return	+1,52 %	+2,31 %	+7,78 %	+3,35 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,52 %	+0,76 %	+0,63 %	+0,09 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,63 %	+5,66 %	-11,09 %	+1,53 %	+5,61 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,97 %	+1,89 %	-0,22 %	+0,69 %	–	–
Excess Return	+3,50 %	+9,86 %	-2,05 %	+10,03 %	–	–