Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
AAM Short Term Bond Fund - USD ACC
- WKN
- A2PRJG
- ISIN
- LI0489120274
•
104,473 EUR
-0,128 EUR-0,12 %
Geld
104,473 EUR
Brief
109,701 EUR
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Fondsvolumen
150,69 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,93 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,93 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,60 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AAM Short Term Bond Fund - USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Citadel Finance 26 3.375 | 1,50 % |
| Teva Pharma Finance 28 6.75 | 1,50 % |
| ABN AMRO 25 4.75 | 1,50 % |
| Syngenta Finance 25 4.892 | 1,40 % |
| PEMEX 29 6.5 | 1,40 % |
| Africa Finance 26 4.375 | 1,20 % |
| Intesa Sanpaolo 26 5.71 | 1,20 % |
| Gunvor Group 26 6.25 | 1,20 % |
| Antares 28 7.95 | 1,20 % |
| Deutsche Bank 29 Var | 1,20 % |
| Summe: | 13,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2,00 Mio. CHF | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,22 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,22 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AAM Short Term Bond Fund - USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu AAM Short Term Bond Fund - USD ACC
Ziel ist es durch Zinseinnahmen sowie Kapitalgewinne Ertrag zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert in kurzlaufende Anleihen weltweit, ohne geographische oder sektorielle Restriktionen. Die Anlagen werden überwiegend (min 90 %) in US Dollar vorgenommen. Die CHF - und EURAnteilsklassen sind voll währungsgesichert.
Stammdaten zu AAM Short Term Bond Fund - USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 119,910 USD -0,190 USD · -0,16 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,190 USD · -0,16 % | 119,910 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 125,910 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,000 USD 4,77 % |
KVG Echtzeit | – | 104,473 EUR -0,128 EUR · -0,12 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,128 EUR · -0,12 % | 104,473 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 109,701 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,228 EUR 4,77 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AAM Short Term Bond Fund - USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,54 % | 2,71 % | 1,65 % | 2,19 % | 2,99 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,19 % | -1,75 % | -1,75 % | -3,19 % | -15,32 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 80,56 % | 73,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 120,10 | 120,10 | 120,10 | 120,10 | 120,10 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 118,86 | 116,54 | 111,49 | 94,92 | 94,92 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 119,41 | 118,47 | 116,15 | 107,31 | 107,16 | – |
Performance-Kennzahlen zu AAM Short Term Bond Fund - USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,75 % | -3,56 % | +0,76 % | +13,29 % | +14,96 % | – |
| Relativer Return | -0,34 % | -1,53 % | +1,00 % | +15,24 % | +29,11 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,34 % | -0,51 % | +0,08 % | +0,39 % | +0,43 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,26 % | +15,71 % | +4,51 % | -4,00 % | +9,58 % | -1,65 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,77 % | +3,49 % | +2,82 % | +1,01 % | +1,19 % | – |
| Excess Return | +4,55 % | +12,30 % | +20,16 % | +11,45 % | +18,90 % | – |