Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
AAM Short Term Bond Fund - UO USD ACC
- WKN
- A3D55L
- ISIN
- LI1227952556
•
102,706 EUR
-0,320 EUR-0,31 %
Geld
102,706 EUR
Brief
102,706 EUR
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Fondsvolumen
211,45 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,41 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,41 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,60 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AAM Short Term Bond Fund - UO USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| United States 25 0 | 2,20 % |
| Sasol Financing 29 8.75 | 1,40 % |
| Citycon Treas 29 6.5 | 1,40 % |
| FWD Grp Holding 29 8.4 | 1,30 % |
| Teva Pharma Finance 28 6.75 | 1,20 % |
| Citadel Sec 30 6 | 1,20 % |
| Nutresa 30 8 | 1,20 % |
| Rand Parent LLC 02/15/30 | 1,20 % |
| ADLER Financing 28 8.25 | 1,20 % |
| Israel Disc Bk 28 5.375 | 1,10 % |
| Summe: | 13,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu AAM Short Term Bond Fund - UO USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu AAM Short Term Bond Fund - UO USD ACC
Ziel ist es durch Zinseinnahmen sowie Kapitalgewinne Ertrag zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert in kurzlaufende Anleihen weltweit, ohne geographische oder sektorielle Restriktionen. Die Anlagen werden überwiegend (min 90 %) in US Dollar vorgenommen. Die CHF - und EURAnteilsklassen sind voll währungsgesichert.
Stammdaten zu AAM Short Term Bond Fund - UO USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAquila Asset Management ZH AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleVP Bank AG
- Fondsvolumen211,45 Mio. USD179,03 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AAM Short Term Bond Fund - UO USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,29 % | 1,68 % | 1,94 % | 1,71 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,15 % | -0,33 % | -1,77 % | -1,77 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 88,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 121,36 | 121,36 | 121,36 | 121,36 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 120,39 | 119,32 | 112,47 | 98,56 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 121,00 | 120,22 | 117,16 | 109,11 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AAM Short Term Bond Fund - UO USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,22 % | -0,62 % | -6,08 % | +10,36 % | – | – |
| Relativer Return | -0,03 % | +0,30 % | -0,28 % | +10,19 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | +0,10 % | -0,02 % | +0,27 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,18 % | -5,92 % | +15,15 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,45 % | +3,01 % | +2,49 % | – | – | – |
| Excess Return | +4,75 % | +10,28 % | +14,00 % | – | – | – |