Rentenfonds • Renten Asien
AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio - AA GBP DIS H
- WKN
- A3CQE8
- ISIN
- LU1467539737
•
11,864 EUR
+0,014 EUR+0,12 %
Geld
11,864 EUR
Brief
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Fondsvolumen
457,41 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,31 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.05.2025 Ausschüttend | 0,049 GBP |
30.04.2025 Ausschüttend | 0,049 GBP |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,049 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio - AA GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
CDBL Funding 2 DL-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K2Z5 · ISIN XS2423459325 | 1,56 % |
Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S Anleihe · WKN A2R0K2 · ISIN US88032XAN49 | 1,46 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2023(28/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LCU1 · ISIN USG84228FQ64 | 1,26 % |
Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S Anleihe · WKN A1894U · ISIN USY20721BQ18 | 1,23 % |
Minejesa Capital B.V. DL-Notes 2017(24-30) Reg.S Anleihe · WKN A19MTS · ISIN USN57445AA17 | 1,20 % |
CK Hutchison Intl (23) Ltd. DL-Notes 2023(23/33) Reg.S Anleihe · WKN A3LG0Y · ISIN USG21819AB63 | 1,20 % |
Indonesien, Republik DL-Notes 2012(42) Reg.S Anleihe · WKN A1GY9T · ISIN USY20721BB49 | 1,16 % |
CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A19XT8 · ISIN XS1788513734 | 1,07 % |
Hongkong Airport Authority DL-FLR Nts 2020(28/Und.) Anleihe · WKN A2859F · ISIN XS2264055182 | 1,03 % |
ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KX9Z · ISIN XS2393958488 | 1,02 % |
| Summe: | 12,19 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 2.000,00 GBP |
| AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 2.000,00 AUD | |
| HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 15.000,00 HKD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 2.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 2.000,00 AUD | |
| CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 2.000,00 CAD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 15.000,00 HKD | |
| NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 3.000,00 NZD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 2.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 2.000,00 AUD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 15.000,00 HKD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 3.000,00 SGD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 2.000,00 USD | |
| HKD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,76 % | nein | 8,00 Mio. HKD | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,76 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| HKD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,76 % | nein | 8,00 Mio. HKD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio - AA GBP DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio - AA GBP DIS H
Das Ziel des Portfolios besteht darin, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum mithilfe von Erträgen zu steigern und zugleich das Kapital zu schützen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel 70 % seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel von Emittenten, die in asiatischen Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect).
Stammdaten zu AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio - AA GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,000 GBP +0,030 GBP · +0,30 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 GBP · +0,30 % | 10,000 GBP 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,000 GBP 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 11,864 EUR +0,014 EUR · +0,12 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,014 EUR · +0,12 % | 11,864 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,864 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio - AA GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,37 % | 6,08 % | 3,96 % | 4,73 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,40 % | -3,35 % | -3,35 % | -13,83 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,03 | 10,22 | 10,42 | 11,18 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,97 | 9,83 | 9,83 | 9,38 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,00 | 10,07 | 10,17 | 10,15 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio - AA GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,54 % | -2,87 % | +6,00 % | +7,42 % | – | – |
| Relativer Return | -0,53 % | -0,94 % | -0,44 % | -10,15 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,53 % | -0,32 % | -0,04 % | -0,30 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,06 % | +11,09 % | +5,38 % | -20,01 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,35 % | +0,68 % | +0,24 % | -0,35 % | – | – |
| Excess Return | +1,37 % | +5,49 % | +3,51 % | -6,68 % | – | – |