Rentenfonds • Renten International High Yield
AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio - AA EUR DIS H
- WKN
- A3CQE7
- ISIN
- LU1467539570
• KVG
10,210 EUR
-0,040 EUR-0,39 %
Geld
10,210 EUR
Brief
10,210 EUR
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Fondsvolumen
463,91 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,31 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.12.2025 Ausschüttend | 0,035 EUR |
28.11.2025 Ausschüttend | 0,035 EUR |
31.10.2025 Ausschüttend | 0,035 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio - AA EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
CDBL Funding 2 DL-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K2Z5 · ISIN XS2423459325 | 1,52 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2023(28/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LCU1 · ISIN USG84228FQ64 | 1,22 % |
Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S Anleihe · WKN A1894U · ISIN USY20721BQ18 | 1,20 % |
Tencent Music Entertainment Gr DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A2810A · ISIN US88034PAB58 | 1,19 % |
Hongkong Airport Authority DL-FLR Nts 2020(28/Und.) Anleihe · WKN A2859F · ISIN XS2264055182 | 1,10 % |
Minejesa Capital B.V. DL-Notes 2017(24-30) Reg.S Anleihe · WKN A19MTS · ISIN USN57445AA17 | 1,09 % |
CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A19XT8 · ISIN XS1788513734 | 1,05 % |
ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KX9Z · ISIN XS2393958488 | 1,00 % |
LLPL Capital Pte. Ltd. DL-Notes 2019(19/19-39) Reg.S Anleihe · WKN A2RXC3 · ISIN USY51478AA66 | 0,94 % |
Philippinen DL-Bonds 2022(33) Anleihe · WKN A3K99E · ISIN US718286CT23 | 0,92 % |
| Summe: | 11,23 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio - AA EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio - AA EUR DIS H
Das Ziel des Portfolios besteht darin, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum mithilfe von Erträgen zu steigern und zugleich das Kapital zu schützen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel 70 % seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel von Emittenten, die in asiatischen Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect).
Stammdaten zu AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio - AA EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDiClementi Christian, Liu Eric ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen463,91 Mio. USD395,06 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio - AA EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,42 % | 1,90 % | 3,63 % | 3,95 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,29 % | -1,06 % | -3,53 % | -8,41 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,25 | 10,39 | 10,39 | 10,78 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,21 | 10,21 | 9,90 | 9,60 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,23 | 10,29 | 10,19 | 10,20 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio - AA EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,15 % | +0,25 % | +5,12 % | +11,87 % | – | – |
| Relativer Return | +0,17 % | -0,86 % | +7,62 % | -8,83 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,17 % | -0,29 % | +0,61 % | -0,26 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | +5,12 % | +4,53 % | +1,82 % | -16,90 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,81 % | +0,71 % | +0,32 % | -0,22 % | – | – |
| Excess Return | +2,93 % | +5,04 % | +4,02 % | -4,02 % | – | – |