Rentenfonds • Renten Asien

AB Asia Income Opportunities Portfolio - AT EUR DIS H

ISIN
LU1675837766
KVG
11,100 EUR
+0,010 EUR+0,09 %
Geld
11,100 EUR
Brief
11,100 EUR
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Fondsvolumen
487,65 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,32 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten1,32 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.04.2024
Ausschüttend
0,030 EUR
28.03.2024
Ausschüttend
0,030 EUR
29.02.2024
Ausschüttend
0,030 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB Asia Income Opportunities Portfolio - AT EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Chinalco Capital Holdings 4.10%, 09/11/241,67 %
Xingsheng BVI Co., Ltd. 1.375%, 08/25/241,42 %
CDBL Funding 2 3.125%, 03/02/271,41 %
ICBCIL Finance Co., Ltd. 2.25%, 11/02/261,38 %
Airport Authority 2.40%, 03/08/281,36 %
Tencent Holdings Ltd. 3.975%, 04/11/291,32 %
Minejesa Capital BV 4.625%, 08/10/301,30 %
Korea Development Bank 4.00%, 09/08/251,20 %
Standard Chartered PLC 6.301%, 01/09/291,17 %
CK Hutchison Intl 23 4.875%, 04/21/331,14 %
Summe:13,37 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu AB Asia Income Opportunities Portfolio - AT EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu AB Asia Income Opportunities Portfolio - AT EUR DIS H

Das Ziel des Portfolios besteht darin, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum mithilfe von Erträgen zu steigern und zugleich das Kapital zu schützen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel 70 % seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel von Emittenten, die in asiatischen Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect). Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: (i) 50 % in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade oder ohne Rating und (ii) 20 % in strukturierte Anlageprodukte wie vermögensbesicherte oder hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Anlageverwalter verwendet einen disziplinierten Prozess, der grundsätzlich und quantitatives Research vereint, um überzeugende (High Conviction) Anlagemöglichkeiten zu identifizieren und gleichzeitig die Positionierung in Bezug auf die Duration und die Renditekurve aktiv zu steuern.

Stammdaten zu AB Asia Income Opportunities Portfolio - AT EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Brad Gibson, Christian DiClementi ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    487,65 Mio. USD454,60 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.000,00 EUR /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AB Asia Income Opportunities Portfolio - AT EUR DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu AB Asia Income Opportunities Portfolio - AT EUR DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return