Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2024 Ausschüttend | 0,027 SGD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,030 SGD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,030 SGD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Chinalco Capital Holdings 4.10%, 09/11/24 | 1,67 % |
Xingsheng BVI Co., Ltd. 1.375%, 08/25/24 | 1,42 % |
CDBL Funding 2 3.125%, 03/02/27 | 1,41 % |
ICBCIL Finance Co., Ltd. 2.25%, 11/02/26 | 1,38 % |
Airport Authority 2.40%, 03/08/28 | 1,36 % |
Tencent Holdings Ltd. 3.975%, 04/11/29 | 1,32 % |
Minejesa Capital BV 4.625%, 08/10/30 | 1,30 % |
Korea Development Bank 4.00%, 09/08/25 | 1,20 % |
Standard Chartered PLC 6.301%, 01/09/29 | 1,17 % |
CK Hutchison Intl 23 4.875%, 04/21/33 | 1,14 % |
Summe: | 13,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 3.000,00 SGD |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 AUD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 15.000,00 HKD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 CAD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 15.000,00 HKD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 3.000,00 NZD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 AUD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 15.000,00 HKD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 8,00 Mio. HKD | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 8,00 Mio. HKD | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Ziel des Portfolios besteht darin, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum mithilfe von Erträgen zu steigern und zugleich das Kapital zu schützen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel 70 % seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel von Emittenten, die in asiatischen Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect). Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: (i) 50 % in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade oder ohne Rating und (ii) 20 % in strukturierte Anlageprodukte wie vermögensbesicherte oder hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Anlageverwalter verwendet einen disziplinierten Prozess, der grundsätzlich und quantitatives Research vereint, um überzeugende (High Conviction) Anlagemöglichkeiten zu identifizieren und gleichzeitig die Positionierung in Bezug auf die Duration und die Renditekurve aktiv zu steuern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 11,150 SGD -0,010 SGD · -0,09 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,655 EUR -0,007 EUR · -0,10 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |