Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 0,379 HKD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,379 HKD |
31.01.2024 Ausschüttend | 0,379 HKD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Airport Authority 2.40%, 03/08/28 | 1,79 % |
Chinalco Capital Holdings 4.10%, 09/11/24 | 1,71 % |
CDBL Funding 2 3.125%, 03/02/27 | 1,44 % |
Xingsheng BVI Co., Ltd. 1.375%, 08/25/24 | 1,44 % |
ICBCIL Finance Co., Ltd. 2.25%, 11/02/26 | 1,41 % |
Minejesa Capital BV 4.625%, 08/10/30 | 1,40 % |
Tencent Holdings Ltd. 3.975%, 04/11/29 | 1,33 % |
Korea Development Bank 4.00%, 09/08/25 | 1,23 % |
CLP Power HK Finance Ltd. 3.55%, 02/06/25 | 1,18 % |
Standard Chartered PLC 6.301%, 01/09/29 | 1,18 % |
Summe: | 14,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | HKD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 8,00 Mio. HKD |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 AUD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 15.000,00 HKD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 CAD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 15.000,00 HKD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 3.000,00 NZD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 AUD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 15.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 8,00 Mio. HKD | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Portfolios besteht darin, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum mithilfe von Erträgen zu steigern und zugleich das Kapital zu schützen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel 70 % seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel von Emittenten, die in asiatischen Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect). Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: (i) 50 % in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade oder ohne Rating und (ii) 20 % in strukturierte Anlageprodukte wie vermögensbesicherte oder hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Anlageverwalter verwendet einen disziplinierten Prozess, der grundsätzlich und quantitatives Research vereint, um überzeugende (High Conviction) Anlagemöglichkeiten zu identifizieren und gleichzeitig die Positionierung in Bezug auf die Duration und die Renditekurve aktiv zu steuern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 88,960 HKD -0,060 HKD · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,676 EUR +0,024 EUR · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |