Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional CHF ACC H
- WKN
- A1KAE4
- ISIN
- LU0860715688
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,34 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PETROLEOS D VEN.16/20REGS | 6,29 % |
Shinhan Financial Group Co.Ltd DL-FLR Notes 2021(Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ1J · ISIN USY7749XAY77 | 1,25 % |
Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S Anleihe · WKN A280TH · ISIN USN7163RAD54 | 1,11 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331 | 1,07 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SHVR · ISIN US912797MS31 | 1,03 % |
Alfa S.A.B. de C.V. DL-Notes 2014(14/44) Reg.S Anleihe · WKN A1ZFDS · ISIN USP0156PAC34 | 0,89 % |
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/52) Reg.S Anleihe · WKN A3K4LW · ISIN USY7141BAC73 | 0,84 % |
| MEDCO MAP.T. 23/29 REGS Anleihe · WKN A3LP9U · ISIN USY5951MAA00 | 0,83 % |
Trident Energy Finance PLC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LYXT · ISIN XS2818827169 | 0,77 % |
| BANGKOK BK(HK)97/29 REGS Anleihe · WKN 338499 · ISIN USY0606WBQ25 | 0,77 % |
| Summe: | 14,85 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 1,00 Mio. CHF |
| CHF | Ausschüttend | – | 1,28 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,34 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 5.000,00 CHF | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 5.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 3.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 200,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 1,38 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| CHF | Ausschüttend | – | 1,43 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,43 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,43 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,38 % | nein | 600.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,43 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional CHF ACC H
Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional CHF ACC H
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Teilfonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere wichtige Währungen sowie auf Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Teilfonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Teilfonds darf maximal 25 % seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren.
Stammdaten zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional CHF ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 87,110 CHF -0,070 CHF · -0,08 % 22.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | -0,070 CHF · -0,08 % | 87,110 CHF 22.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | 87,110 CHF 22.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 93,452 EUR -0,398 EUR · -0,42 % 22.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | -0,398 EUR · -0,42 % | 93,452 EUR 22.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | 93,452 EUR 22.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,14 % | 3,88 % | 2,93 % | 5,78 % | 7,40 % | 5,99 % |
| Maximaler Verlust | -0,92 % | -2,34 % | -2,34 % | -32,01 % | -35,81 % | -35,81 % |
| Positive Monate | – | – | 58,33 % | 41,67 % | 51,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 87,92 | 89,20 | 89,20 | 112,86 | 119,53 | 119,53 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 87,11 | 87,11 | 82,29 | 76,73 | 76,73 | 76,73 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 87,49 | 88,16 | 86,08 | 87,36 | 97,23 | 100,74 |
Performance-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,62 % | -0,12 % | +9,37 % | -13,14 % | -7,82 % | +14,28 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | +7,02 % | -19,72 % | -2,58 % | +4,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,80 % | +0,34 % | -1,51 % | -1,07 % | -0,61 % | -0,33 % |
| Excess Return | +2,38 % | +2,92 % | -24,27 % | -20,12 % | -20,40 % | -19,10 % |