Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
Ashmore Investment Management Ireland Ltd
ISIN

93,452 EUR
-0,398 EUR-0,42 %
Geld
93,452 EUR
Brief
93,452 EUR
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Fondsvolumen
142,94 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,34 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoGroßbritannienVenezuelaKayman InselnVereinigte Arabische EmirateLuxemburgNiederlandeSüdkoreaChileArgentinienThailandUSABrasilienTürkeiIndienPeruKasachstanIndonesienChinaHongkongSaudi-ArabienKolumbienSingapurUsbekistanIsraelMarokkoMauritiusJungferninseln (British)ÖsterreichMalaysiaJerseyUngarnKanadaSpanienTschechienGuatemalaBermudaPhilippinenPolenSüdafrikaNigeriaGeorgienPanamaTogoKatar
Stand:
  • Mexiko (7,4 %)
  • Großbritannien (7,1 %)
  • Venezuela (6,3 %)
  • Kayman Inseln (5,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktien
Stand:
  • Anleihen (97,7 %)
  • Aktien (0,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
PETROLEOS D VEN.16/20REGS6,29 %
Shinhan Financial Group Co.Ltd DL-FLR Notes 2021(Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3KQ1J · ISIN USY7749XAY77
1,25 %
Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S
Anleihe · WKN A280TH · ISIN USN7163RAD54
1,11 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331
1,07 %
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SHVR · ISIN US912797MS31
1,03 %
Alfa S.A.B. de C.V. DL-Notes 2014(14/44) Reg.S
Anleihe · WKN A1ZFDS · ISIN USP0156PAC34
0,89 %
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/52) Reg.S
Anleihe · WKN A3K4LW · ISIN USY7141BAC73
0,84 %
MEDCO MAP.T. 23/29 REGS
Anleihe · WKN A3LP9U · ISIN USY5951MAA00
0,83 %
Trident Energy Finance PLC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3LYXT · ISIN XS2818827169
0,77 %
BANGKOK BK(HK)97/29 REGS
Anleihe · WKN 338499 · ISIN USY0606WBQ25
0,77 %
Summe:14,85 %
Stand:

Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional CHF ACC H

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Teilfonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere wichtige Währungen sowie auf Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Teilfonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Teilfonds darf maximal 25 % seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren.