Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

ERSTE GLOBAL INCOME - EUR ACC

WKN: A14ZRD
A14ZRD

ISIN: AT0000A1G726
AT0000A1G726

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A14ZRD
A14ZRD

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A1G726
AT0000A1G726

30.04.2024, 08:00:00 • KVG

120,150 EUR

+0,440 EUR+0,37 %

Geld

120,150 EUR

Brief

124,360 EUR

Fondsvolumen

214,23 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,35 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,35 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE GLOBAL INCOME - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD - R01 ACC Fonds · WKN 676331 · ISIN AT0000805684	16,68 %
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL - R01 EUR ACC Fonds · WKN A0Q87W · ISIN AT0000A0AUF7	15,92 %
ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR ACC Fonds · WKN 676336 · ISIN AT0000809165	13,06 %
BNY Mellon Global Funds U.S. Equity Income Fund - W EUR ACC Fonds · WKN A2PD4Z · ISIN IE00BD5M7007	11,74 %
DWS Invest CROCI US Dividends - IC USD ACC Fonds · WKN DWS2VQ · ISIN LU1769942589	11,74 %
DWS Invest Euro High Yield Corporates - IC EUR ACC Fonds · WKN DWS1LM · ISIN LU1054331407	5,59 %
Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio - I EUR DIS H Fonds · WKN A3CTGV · ISIN LU2358798911	5,13 %
First Private Euro Dividenden STAUFER - B EUR DIS Fonds · WKN A0KFTD · ISIN DE000A0KFTD0	4,60 %
JP Morgan Emerging Markets Dividend Fund C EUR Acc. Fonds · WKN A1J9HT · ISIN LU0862450359	4,26 %
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - I EUR ACC H Fonds · WKN A2PA8S · ISIN LU1919971157	3,41 %
Summe:	92,13 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1G726 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,35 %	nein	–
AT0000A2CEG1	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,35 %	nein	–
AT0000A1G718	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,35 %	nein	–
AT0000A255U0	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	1,35 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE GLOBAL INCOME - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE GLOBAL INCOME - EUR ACC

Der ERSTE GLOBAL INCOME ist ein globaler Dachfonds. Als Anlageziel werden hohe laufende Renditen angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen und/oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds bzw. Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei unterliegt die Verwaltungsgesellschaft bei der Auswahl der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Stammdaten zu ERSTE GLOBAL INCOME - EUR ACC

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Philip Schifferegger, Gerhard Beulig
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
214,23 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. November 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	120,150 EUR +0,440 EUR · +0,37 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,440 EUR · +0,37 %	120,150 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	124,360 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,210 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE GLOBAL INCOME - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,93 %
3 Monate
3,47 %
1 Jahr
4,21 %
3 Jahre
5,36 %
5 Jahre
7,37 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,91 %
3 Monate
-1,91 %
1 Jahr
-3,70 %
3 Jahre
-11,43 %
5 Jahre
-23,02 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
121,71
3 Monate
121,71
1 Jahr
121,71
3 Jahre
121,71
5 Jahre
121,71
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
119,38
3 Monate
117,17
1 Jahr
109,67
3 Jahre
106,91
5 Jahre
88,80
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
120,57
3 Monate
119,38
1 Jahr
114,35
3 Jahre
114,53
5 Jahre
111,72
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,93 %	3,47 %	4,21 %	5,36 %	7,37 %	–
Maximaler Verlust	-1,91 %	-1,91 %	-3,70 %	-11,43 %	-23,02 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	55,56 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	121,71	121,71	121,71	121,71	121,71	–
Tiefstkurs (in EUR)	119,38	117,17	109,67	106,91	88,80	–
Durchschnittspreis (in EUR)	120,57	119,38	114,35	114,53	111,72	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE GLOBAL INCOME - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,55 %
3 Monate
+2,54 %
1 Jahr
+9,16 %
3 Jahre
+6,70 %
5 Jahre
+13,19 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,29 %
3 Monate
-2,53 %
1 Jahr
-11,65 %
3 Jahre
-21,56 %
5 Jahre
-36,59 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,29 %
3 Monate
-0,85 %
1 Jahr
-1,03 %
3 Jahre
-0,67 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,84 %
2023
+6,30 %
2022
-7,29 %
2021
+9,53 %
2020
-3,96 %
2019
+15,73 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,25 %
2 Jahre
+0,51 %
3 Jahre
+0,50 %
4 Jahre
+1,03 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,34 %
2 Jahre
+5,73 %
3 Jahre
+8,14 %
4 Jahre
+26,47 %
5 Jahre
+14,69 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,55 %	+2,54 %	+9,16 %	+6,70 %	+13,19 %	–
Relativer Return	+1,29 %	-2,53 %	-11,65 %	-21,56 %	-36,59 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,29 %	-0,85 %	-1,03 %	-0,67 %	-0,76 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,84 %	+6,30 %	-7,29 %	+9,53 %	-3,96 %	+15,73 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,25 %	+0,51 %	+0,50 %	+1,03 %	+0,38 %	–
Excess Return	+5,34 %	+5,73 %	+8,14 %	+26,47 %	+14,69 %	–