ERSTE GLOBAL INCOME - VTIA EUR
- WKN
- A2N99X
- ISIN
- AT0000A255U0
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE GLOBAL INCOME - VTIA EUR
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - R01 EUR ACC Fonds · WKN A0Q87W · ISIN AT0000A0AUF7 | 16,41 % |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR ACC Fonds · WKN 676336 · ISIN AT0000809165 | 13,11 % |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD - R01 ACC Fonds · WKN 676331 · ISIN AT0000805684 | 11,60 % |
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund - W EUR ACC Fonds · WKN A2PD4Z · ISIN IE00BD5M7007 | 10,23 % |
DWS Invest CROCI US Dividends - IC USD ACC Fonds · WKN DWS2VQ · ISIN LU1769942589 | 10,00 % |
Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio - I EUR DIS H Fonds · WKN A3CTGV · ISIN LU2358798911 | 9,59 % |
DWS Invest Euro High Yield Corporates - IC EUR ACC Fonds · WKN DWS1LM · ISIN LU1054331407 | 9,32 % |
First Private Euro Dividenden STAUFER - B EUR DIS Fonds · WKN A0KFTD · ISIN DE000A0KFTD0 | 3,69 % |
JP Morgan Emerging Markets Dividend Fund C EUR Acc. Fonds · WKN A1J9HT · ISIN LU0862450359 | 3,43 % |
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - I EUR ACC H Fonds · WKN A2PA8S · ISIN LU1919971157 | 3,35 % |
Summe: | 90,73 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,68 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,68 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,68 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,68 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE GLOBAL INCOME - VTIA EUR
Fondsstrategie zu ERSTE GLOBAL INCOME - VTIA EUR
Der ERSTE GLOBAL INCOME ist ein globaler Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen und/oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds bzw. Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei unterliegt die Verwaltungsgesellschaft bei der Auswahl der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Stammdaten zu ERSTE GLOBAL INCOME - VTIA EUR
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 125,290 EUR -0,170 EUR · -0,14 % 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE GLOBAL INCOME - VTIA EUR
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,67 % | 8,30 % | 5,34 % | 5,46 % | 5,75 % | – |
Maximaler Verlust | -0,45 % | -7,61 % | -7,61 % | -8,02 % | -11,42 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 65,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 125,68 | 129,59 | 129,59 | 129,59 | 129,59 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 120,79 | 119,73 | 119,73 | 105,45 | 94,94 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 123,03 | 125,61 | 124,53 | 116,43 | 114,12 | – |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE GLOBAL INCOME - VTIA EUR
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +3,73 % | -2,63 % | +3,52 % | +11,96 % | +31,17 % | – |
Relativer Return | -8,21 % | +5,23 % | -5,53 % | -20,57 % | -34,09 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -8,21 % | +1,71 % | -0,47 % | -0,64 % | -0,69 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,44 % | +8,13 % | +6,29 % | -7,29 % | +9,53 % | -3,96 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,04 % | +0,87 % | +0,64 % | +0,64 % | +1,02 % | – |
Excess Return | +0,21 % | +8,79 % | +10,93 % | +14,11 % | +32,67 % | – |