Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

ERSTE GLOBAL INCOME - VTIA EUR

WKN
A2N99X
ISIN
AT0000A255U0
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
A2N99X
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A255U0
KVG
125,290 EUR
-0,170 EUR-0,14 %
Geld
125,290 EUR
Brief
129,680 EUR
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Fondsvolumen
234,22 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,68 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,68 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE GLOBAL INCOME - VTIA EUR

WertpapiernameAnteil
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - R01 EUR ACC
Fonds · WKN A0Q87W · ISIN AT0000A0AUF7
16,41 %
ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR ACC
Fonds · WKN 676336 · ISIN AT0000809165
13,11 %
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD - R01 ACC
Fonds · WKN 676331 · ISIN AT0000805684
11,60 %
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund - W EUR ACC
Fonds · WKN A2PD4Z · ISIN IE00BD5M7007
10,23 %
DWS Invest CROCI US Dividends - IC USD ACC
Fonds · WKN DWS2VQ · ISIN LU1769942589
10,00 %
Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio - I EUR DIS H
Fonds · WKN A3CTGV · ISIN LU2358798911
9,59 %
DWS Invest Euro High Yield Corporates - IC EUR ACC
Fonds · WKN DWS1LM · ISIN LU1054331407
9,32 %
First Private Euro Dividenden STAUFER - B EUR DIS
Fonds · WKN A0KFTD · ISIN DE000A0KFTD0
3,69 %
JP Morgan Emerging Markets Dividend Fund C EUR Acc.
Fonds · WKN A1J9HT · ISIN LU0862450359
3,43 %
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - I EUR ACC H
Fonds · WKN A2PA8S · ISIN LU1919971157
3,35 %
Summe:90,73 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE GLOBAL INCOME - VTIA EUR

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu ERSTE GLOBAL INCOME - VTIA EUR

Der ERSTE GLOBAL INCOME ist ein globaler Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen und/oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds bzw. Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei unterliegt die Verwaltungsgesellschaft bei der Auswahl der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Stammdaten zu ERSTE GLOBAL INCOME - VTIA EUR

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Philip Schifferegger, Gerhard Beulig
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    234,22 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Vollthesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE GLOBAL INCOME - VTIA EUR

Volatilität
1 Monat
6,67 %
3 Monate
8,30 %
1 Jahr
5,34 %
3 Jahre
5,46 %
5 Jahre
5,75 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-7,61 %
1 Jahr
-7,61 %
3 Jahre
-8,02 %
5 Jahre
-11,42 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
125,68
3 Monate
129,59
1 Jahr
129,59
3 Jahre
129,59
5 Jahre
129,59
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
120,79
3 Monate
119,73
1 Jahr
119,73
3 Jahre
105,45
5 Jahre
94,94
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
123,03
3 Monate
125,61
1 Jahr
124,53
3 Jahre
116,43
5 Jahre
114,12
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu ERSTE GLOBAL INCOME - VTIA EUR

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,73 %
3 Monate
-2,63 %
1 Jahr
+3,52 %
3 Jahre
+11,96 %
5 Jahre
+31,17 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-8,21 %
3 Monate
+5,23 %
1 Jahr
-5,53 %
3 Jahre
-20,57 %
5 Jahre
-34,09 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-8,21 %
3 Monate
+1,71 %
1 Jahr
-0,47 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,69 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,44 %
2024
+8,13 %
2023
+6,29 %
2022
-7,29 %
2021
+9,53 %
2020
-3,96 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,04 %
2 Jahre
+0,87 %
3 Jahre
+0,64 %
4 Jahre
+0,64 %
5 Jahre
+1,02 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,21 %
2 Jahre
+8,79 %
3 Jahre
+10,93 %
4 Jahre
+14,11 %
5 Jahre
+32,67 %
10 Jahre