Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

ERSTE GLOBAL INCOME - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

102,896 EUR
-0,019 EUR-0,02 %
Geld
102,896 EUR
1.710 Stk.
Brief
103,924 EUR
1.690 Stk.
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Fondsvolumen
269,92 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,65 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,65 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.01.2026
Ausschüttend
3,600 EUR
15.01.2025
Ausschüttend
3,700 EUR
15.01.2024
Ausschüttend
3,600 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex

Top Holdings zu ERSTE GLOBAL INCOME - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR ACC
Fonds · WKN 676336 · ISIN AT0000809165
12,99 %
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund - W EUR ACC
Fonds · WKN A2PD4Z · ISIN IE00BD5M7007
9,35 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A2DL7C · ISIN IE00BYXVGX24
9,06 %
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD - R01 ACC
Fonds · WKN 676331 · ISIN AT0000805684
8,20 %
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - R01 EUR ACC
Fonds · WKN A0Q87W · ISIN AT0000A0AUF7
8,17 %
8,13 %
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WT EUR ACC H
Fonds · WKN A3C5D7 · ISIN LU2400955485
7,41 %
Wellington Euro High Yield Bond Fund - S EUR ACC
Fonds · WKN A2PJPF · ISIN IE00BJRHVH04
6,58 %
5,60 %
JP Morgan Emerging Markets Dividend Fund C EUR Acc.
Fonds · WKN A1J9HT · ISIN LU0862450359
3,81 %
Summe:79,30 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE GLOBAL INCOME - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu ERSTE GLOBAL INCOME - EUR DIS

Der ERSTE GLOBAL INCOME ist ein globaler Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen und/oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds bzw. Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei unterliegt die Verwaltungsgesellschaft bei der Auswahl der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Stammdaten zu ERSTE GLOBAL INCOME - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Philip Schifferegger, Gerhard Beulig
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    269,92 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE GLOBAL INCOME - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,26 %
3 Monate
6,18 %
1 Jahr
4,60 %
3 Jahre
4,68 %
5 Jahre
5,18 %
10 Jahre
6,17 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,56 %
3 Monate
-4,01 %
1 Jahr
-4,01 %
3 Jahre
-7,60 %
5 Jahre
-11,42 %
10 Jahre
-23,03 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
103,50
3 Monate
103,89
1 Jahr
105,45
3 Jahre
105,45
5 Jahre
106,90
10 Jahre
107,09
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
102,02
3 Monate
99,72
1 Jahr
97,52
3 Jahre
92,49
5 Jahre
92,02
10 Jahre
80,50
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
102,77
3 Monate
102,26
1 Jahr
101,50
3 Jahre
99,11
5 Jahre
99,17
10 Jahre
99,51
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,26 %6,18 %4,60 %4,68 %5,18 %6,17 %
Maximaler Verlust-0,56 %-4,01 %-4,01 %-7,60 %-11,42 %-23,03 %
Positive Monate100,00 %33,33 %83,33 %72,22 %63,33 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)103,50103,89105,45105,45106,90107,09
Tiefstkurs (in EUR)102,0299,7297,5292,4992,0280,50
Durchschnittspreis (in EUR)102,77102,26101,5099,1199,1799,51

Performance-Kennzahlen zu ERSTE GLOBAL INCOME - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,36 %
3 Monate
+0,05 %
1 Jahr
+9,70 %
3 Jahre
+23,86 %
5 Jahre
+19,75 %
10 Jahre
+41,81 %
Relativer Return
1 Monat
-3,82 %
3 Monate
-6,35 %
1 Jahr
-8,87 %
3 Jahre
-25,04 %
5 Jahre
-35,95 %
10 Jahre
-59,05 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,82 %
3 Monate
-2,16 %
1 Jahr
-0,77 %
3 Jahre
-0,80 %
5 Jahre
-0,74 %
10 Jahre
-0,74 %
Performance im Jahr
2026
+3,24 %
2025
+4,80 %
2024
+8,12 %
2023
+6,29 %
2022
-7,28 %
2021
+9,53 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,71 %
2 Jahre
+0,79 %
3 Jahre
+1,07 %
4 Jahre
+1,11 %
5 Jahre
+0,77 %
10 Jahre
+0,55 %
Excess Return
1 Jahr
+7,88 %
2 Jahre
+8,17 %
3 Jahre
+16,56 %
4 Jahre
+24,84 %
5 Jahre
+21,27 %
10 Jahre
+40,32 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,36 %+0,05 %+9,70 %+23,86 %+19,75 %+41,81 %
Relativer Return-3,82 %-6,35 %-8,87 %-25,04 %-35,95 %-59,05 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,82 %-2,16 %-0,77 %-0,80 %-0,74 %-0,74 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+3,24 %+4,80 %+8,12 %+6,29 %-7,28 %+9,53 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,71 %+0,79 %+1,07 %+1,11 %+0,77 %+0,55 %
Excess Return+7,88 %+8,17 %+16,56 %+24,84 %+21,27 %+40,32 %