Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - R01 EUR ACC

WKN
A1W7PL
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A13EG7
KVG
108,020 EUR
-0,130 EUR-0,12 %
Geld
108,020 EUR
Brief
111,810 EUR
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Fondsvolumen
203,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SupranationalMexikoKayman InselnGroßbritannienTürkeiHongkongPeruNiederlandeBarmittelPolenIndienLuxemburgMauritiusUSAChileChinaKanadaÖsterreichSüdkoreaParaguaySlowakeiIndonesienBermudaVereinigte Arabische EmirateKroatienUngarnRumänienOmanSlowenienPhilippinenUsbekistanTschechienLitauenKasachstanBrasilienJungferninseln (British)GuatemalaThailandDominikanische RepublikIrland
Stand:
  • Supranational (8,8 %)
  • Mexiko (6,5 %)
  • Kayman Inseln (5,9 %)
  • Großbritannien (5,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (95,0 %)
  • Barmittel (3,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittel
Stand:
  • Euro (96,2 %)
  • Barmittel (3,8 %)

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - R01 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S
Anleihe · WKN A3LYP1 · ISIN USG84228GH56
1,83 %
Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S
Anleihe · WKN A3L4JB · ISIN XS2913968363
1,79 %
BCO CONTI. 20/25 REGS
Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65
1,52 %
Rumo Luxembourg Sàrl DL-Notes 2020(20/28) Reg.S
Anleihe · WKN A28ZLC · ISIN USL79090AC78
1,52 %
Inter-American Dev. Bank DL-Med.-Term Nts 2014(44)
Anleihe · WKN A1ZCLZ · ISIN US4581X0CE61
1,45 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S
Anleihe · WKN A3L4SG · ISIN XS2914003533
1,34 %
Lamar Funding Ltd. DL-Notes 2015(25) Reg.S
Anleihe · WKN A1Z07K · ISIN XS1117297355
1,33 %
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR M.-T.Nts 20(20/30)Reg.S
Anleihe · WKN A28Y8D · ISIN US05971V2C81
1,31 %
Tatra Banka AS EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)
Anleihe · WKN A3LX0W · ISIN SK4000025201
1,29 %
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L21S · ISIN US459058LL50
1,26 %
Summe:14,64 %
Stand:

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - R01 EUR ACC

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.