Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A CNH ACC H

WKN A12DLU

ISIN IE00BRJ9D961

Emittent Franklin Templeton International Services S.à r.l.

WKN A12DLU

Emittent Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN IE00BRJ9D961

08.12.2023, 08:00:00 •

23,898 EUR

+0,194 EUR+0,82 %

Geld

23,898 EUR

Brief

23,898 EUR

Fondsvolumen

641,31 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,97 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,97 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A CNH ACC H

Wertpapiername	Anteil
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY FD REGISTERED SHARES WA O.N. Fonds · WKN A0MW60 · ISIN IE00B237VT70	2,48 %
Carpenter Technology Aktie · WKN 858605 · ISIN US1442851036	0,84 %
TimkenSteel Aktie · WKN A116LK · ISIN US8873991033	0,77 %
VSE CORP. DL-,05 Aktie · WKN 868172 · ISIN US9182841000	0,74 %
Wabash National Aktie · WKN 883541 · ISIN US9295661071	0,74 %
AAR Corp Aktie · WKN 862821 · ISIN US0003611052	0,74 %
Modine Manufacturing Aktie · WKN 869795 · ISIN US6078281002	0,73 %
QuinStreet Aktie · WKN A0RDUR · ISIN US74874Q1004	0,73 %
Veeco Instruments Aktie · WKN 896007 · ISIN US9224171002	0,72 %
CECO Environmental Aktie · WKN 906379 · ISIN US1251411013	0,72 %
Summe:	9,21 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BRJ9D961 (dieser Fonds)	CNH	Thesaurierend	5,00 %	1,97 %	nein	6.000,00 CNH
IE00BB0QYY64	AUD	Thesaurierend	5,00 %	1,97 %	nein	1.000,00 AUD
IE00B19Z4C24	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,97 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B7MC4336	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,97 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B7MC4K07	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,97 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B7MC4B16	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,97 %	nein	1.000,00 GBP
IE00B23Z8P68	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,97 %	nein	1.000,00 GBP
IE00B8T1Z375	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,97 %	nein	6.500,00 SEK
IE00B66KJ199	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,97 %	nein	1.500,00 SGD
IE00B7SZL793	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,97 %	nein	1.500,00 SGD
IE00B19Z4B17	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,97 %	nein	1.000,00 USD
IE0031619046	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,97 %	nein	1.000,00 USD
IE00B23Z8Q75	USD	Thesaurierend	–	2,47 %	nein	1.000,00 USD
IE0034204234	USD	Ausschüttend	–	2,47 %	nein	1.000,00 USD
IE00B23Z8R82	USD	Thesaurierend	–	2,47 %	nein	1.000,00 USD
IE0034204341	USD	Ausschüttend	–	2,47 %	nein	1.000,00 USD
IE00B57L5Q19	EUR	Thesaurierend	2,50 %	2,72 %	nein	1.000,00 EUR
IE00BB36BV97	EUR	Thesaurierend	2,50 %	2,72 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B53B0H15	USD	Thesaurierend	2,50 %	2,72 %	nein	1.000,00 USD
IE00B401CS25	USD	Ausschüttend	2,50 %	2,72 %	nein	1.000,00 USD
IE00B3Z95S59	USD	Thesaurierend	–	1,37 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B45G5X80	USD	Ausschüttend	–	1,37 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BYVHKQ35	BRL	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	–
IE00B23Z8T07	EUR	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	15,00 Mio. EUR
IE00BJGZXW46	EUR	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	15,00 Mio. EUR
IE00B9778242	GBP	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	10,00 Mio. GBP
IE00B23Z8S99	USD	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	15,00 Mio. USD
IE00BD49WY19	PLN	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	45,00 Mio. PLN
IE00BD5HL583	EUR	Thesaurierend	–	1,47 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B23Z8W36	USD	Thesaurierend	–	1,21 %	nein	1.000,00 USD
IE00BHBFD036	EUR	Thesaurierend	–	1,25 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B7VSHL18	EUR	Thesaurierend	–	1,22 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B23Z8V29	GBP	Thesaurierend	–	1,22 %	nein	1.000,00 GBP
IE00B19Z4993	GBP	Ausschüttend	–	1,22 %	nein	1.000,00 GBP
IE00B0D44176	USD	Thesaurierend	–	1,22 %	nein	1.000,00 USD
IE00BZ8TXS20	USD	Ausschüttend	–	1,22 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A CNH ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.12.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.11.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A CNH ACC H

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung der PortfoliomanagerInnen unterbewertet sind.

Stammdaten zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A CNH ACC H

KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Jim Stoeffel, Brendan Hartman, Jim Harvey
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
641,31 Mio. USD594,40 Mio. EUR
Währung
CNH
Auflagedatum
5. Dezember 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
6.000,00 CNH / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	210,060 CNH -0,080 CNH · -0,04 % 13.01.2022, 08:00:00 · unbekannt	-0,080 CNH · -0,04 %	210,060 CNH 13.01.2022, 08:00:00 · unbekannt	210,060 CNH 13.01.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CNH 0,00 %
KVG Echtzeit	–	23,898 EUR +0,194 EUR · +0,82 % 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,194 EUR · +0,82 %	23,898 EUR 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	23,898 EUR 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A CNH ACC H

Volatilität: 1 Monat
21,74 %
3 Monate
22,24 %
1 Jahr
23,19 %
3 Jahre
32,22 %
5 Jahre
27,16 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,04 %
3 Monate
-11,72 %
1 Jahr
-11,72 %
3 Jahre
-49,33 %
5 Jahre
-51,76 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
215,76
3 Monate
222,04
1 Jahr
222,04
3 Jahre
222,04
5 Jahre
222,04
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
196,02
3 Monate
196,02
1 Jahr
169,63
3 Jahre
66,25
5 Jahre
66,25
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
207,17
3 Monate
209,25
1 Jahr
202,03
3 Jahre
144,86
5 Jahre
134,68
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	21,74 %	22,24 %	23,19 %	32,22 %	27,16 %	–
Maximaler Verlust	-4,04 %	-11,72 %	-11,72 %	-49,33 %	-51,76 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	58,33 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	215,76	222,04	222,04	222,04	222,04	–
Tiefstkurs (in EUR)	196,02	196,02	169,63	66,25	66,25	–
Durchschnittspreis (in EUR)	207,17	209,25	202,03	144,86	134,68	–

Performance-Kennzahlen zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A CNH ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+7,90 %
3 Monate
+1,59 %
1 Jahr
-1,37 %
3 Jahre
+21,16 %
5 Jahre
+69,77 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+3,09 %
3 Monate
+5,50 %
1 Jahr
+11,17 %
3 Jahre
+14,18 %
5 Jahre
+11,32 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,09 %
3 Monate
+1,80 %
1 Jahr
+0,89 %
3 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,99 %
2022
-20,11 %
2021
+44,14 %
2020
+23,50 %
2019
+27,98 %
2018
-21,13 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,95 %
2 Jahre
+0,78 %
3 Jahre
+0,75 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,58 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+22,07 %
2 Jahre
+66,63 %
3 Jahre
+91,20 %
4 Jahre
+60,73 %
5 Jahre
+105,66 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+7,90 %	+1,59 %	-1,37 %	+21,16 %	+69,77 %	–
Relativer Return	+3,09 %	+5,50 %	+11,17 %	+14,18 %	+11,32 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,09 %	+1,80 %	+0,89 %	+0,37 %	+0,18 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,99 %	-20,11 %	+44,14 %	+23,50 %	+27,98 %	-21,13 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,95 %	+0,78 %	+0,75 %	+0,43 %	+0,58 %	–
Excess Return	+22,07 %	+66,63 %	+91,20 %	+60,73 %	+105,66 %	–

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A CNH ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A CNH ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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