Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
Laufende Kosten | 2,47 % |
Rückgabegebühr | 5,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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WESTERN ASSET USD LIQUIDITY FD REGISTERED SHARES WA O.N. Fonds · WKN A0MW60 · ISIN IE00B237VT70 | 2,48 % |
Carpenter Technology Aktie · WKN 858605 · ISIN US1442851036 | 0,84 % |
TimkenSteel Aktie · WKN A116LK · ISIN US8873991033 | 0,77 % |
VSE CORP. DL-,05 Aktie · WKN 868172 · ISIN US9182841000 | 0,74 % |
Wabash National Aktie · WKN 883541 · ISIN US9295661071 | 0,74 % |
AAR Corp Aktie · WKN 862821 · ISIN US0003611052 | 0,74 % |
Modine Manufacturing Aktie · WKN 869795 · ISIN US6078281002 | 0,73 % |
QuinStreet Aktie · WKN A0RDUR · ISIN US74874Q1004 | 0,73 % |
Veeco Instruments Aktie · WKN 896007 · ISIN US9224171002 | 0,72 % |
CECO Environmental Aktie · WKN 906379 · ISIN US1251411013 | 0,72 % |
Summe: | 9,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 AUD | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 6.000,00 CNH | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 GBP | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 6.500,00 SEK | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.500,00 SGD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
BRL | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
PLN | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 45,00 Mio. PLN | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,47 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,21 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung der PortfoliomanagerInnen unterbewertet sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 769,800 USD +6,440 USD · +0,84 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 715,374 EUR +7,852 EUR · +1,11 % · unbekannt |