Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - Premier GBP ACC
- WKN
- A1KCXC
- ISIN
- IE00B9778242
•
440,586 EUR
+3,594 EUR+0,82 %
Geld
440,586 EUR
Brief
440,586 EUR
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Fondsvolumen
794,46 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,87 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kursentwicklung
Handelsdaten
Tagesspanne
440,59 – 440,59 EUR
52-Wochen-Spanne
337,15 – 507,42 EUR
Kursdetails
| Kursdatum | Kurs |
|---|---|
| Hoch | 440,586 EUR |
| Tief | 440,586 EUR |
| Vortag | 436,992 EUR |
| Eröffnung | 440,586 EUR |
| Jahreshoch | 507,420 EUR |
| Jahrestief | 337,154 EUR |
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,87 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - Premier GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY FD REGISTERED SHARES WA O.N. Fonds · WKN A0MW60 · ISIN IE00B237VT70 | 3,56 % |
CECO Environmental Aktie · WKN 906379 · ISIN US1251411013 | 1,08 % |
Modine Manufacturing Aktie · WKN 869795 · ISIN US6078281002 | 1,02 % |
Primoris Services Aktie · WKN A0Q78W · ISIN US74164F1030 | 0,93 % |
Knowles Aktie · WKN A1XD6Z · ISIN US49926D1090 | 0,92 % |
Resideo Technologies Aktie · WKN A2N64R · ISIN US76118Y1047 | 0,87 % |
American Superconductor Aktie · WKN A14QX0 · ISIN US0301112076 | 0,85 % |
Select Water Solutions Aktie · WKN A2DQFW · ISIN US81617J3014 | 0,84 % |
Solaris Energy Infrastructure A Aktie · WKN A2DHUS · ISIN US83418M1036 | 0,83 % |
Coherent Aktie · WKN A3DQXS · ISIN US19247G1076 | 0,83 % |
| Summe: | 11,73 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. GBP |
| AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 AUD | |
| CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 6.000,00 CNH | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 6.500,00 SEK | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.500,00 SGD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.500,00 SGD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| BRL | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| PLN | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 25,00 Mio. PLN | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,47 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - Premier GBP ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - Premier GBP ACC
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden.
Stammdaten zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - Premier GBP ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 381,460 GBP +3,210 GBP · +0,85 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +3,210 GBP · +0,85 % | 381,460 GBP 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 381,460 GBP 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 440,586 EUR +3,594 EUR · +0,82 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +3,594 EUR · +0,82 % | 440,586 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 440,586 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - Premier GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,54 % | 20,30 % | 27,18 % | 22,90 % | 23,07 % | 24,68 % |
| Maximaler Verlust | -4,47 % | -4,47 % | -31,58 % | -31,58 % | -31,58 % | -45,44 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 387,61 | 387,61 | 424,05 | 424,05 | 424,05 | 424,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 365,35 | 332,06 | 290,12 | 290,12 | 188,23 | 99,56 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 376,20 | 362,63 | 368,34 | 348,09 | 328,50 | 252,24 |
Performance-Kennzahlen zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - Premier GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,13 % | +10,96 % | +3,70 % | +8,25 % | +101,28 % | +179,95 % |
| Relativer Return | -0,30 % | +2,88 % | -0,87 % | -3,72 % | +14,29 % | +12,84 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,30 % | +0,95 % | -0,07 % | -0,11 % | +0,22 % | +0,10 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,57 % | +18,07 % | +15,69 % | -11,58 % | +39,38 % | +15,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,09 % | +0,22 % | +0,10 % | +0,24 % | +0,61 % | +0,49 % |
| Excess Return | +2,41 % | +10,74 % | +6,96 % | +23,68 % | +93,01 % | +225,93 % |