Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

FTGF Royce US Small Cap Op.Fd.A GBP

WKN A0M5CH

ISIN IE00B23Z8P68

Emittent Franklin Templeton International Services S.à r.l.

WKN A0M5CH

Emittent Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN IE00B23Z8P68

28.09.2023, 08:00:00 •

406,852 EUR

+2,537 EUR+0,63 %

Geld

406,852 EUR

Brief

406,852 EUR

Fondsvolumen

631,00 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,97 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,97 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FTGF Royce US Small Cap Op.Fd.A GBP

Wertpapiername	Anteil
WESTERN ASSET DL LIQUI.WA Fonds · WKN A0MW60 · ISIN IE00B237VT70	5,82 %
Modine Manufacturing Aktie · WKN 869795 · ISIN US6078281002	0,86 %
Veeco Instruments Aktie · WKN 896007 · ISIN US9224171002	0,79 %
Carpenter Technology Aktie · WKN 858605 · ISIN US1442851036	0,79 %
B. RILEY FINANCIAL INC. Aktie · WKN A12EVW · ISIN US05580M1080	0,76 %
Caleres Aktie · WKN A14T37 · ISIN US1295001044	0,75 %
Matador Resources Aktie · WKN A1JTVV · ISIN US5764852050	0,73 %
Primorisrvices Co. Aktie · WKN A0Q78W · ISIN US74164F1030	0,72 %
TimkenSteel Aktie · WKN A116LK · ISIN US8873991033	0,71 %
Ichor Holdings Aktie · WKN A2DJD8 · ISIN KYG4740B1059	0,70 %
Summe:	12,63 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B23Z8P68 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,97 %	nein	1.000,00 GBP
IE00BB0QYY64	AUD	Thesaurierend	5,00 %	1,97 %	nein	1.000,00 AUD
IE00BRJ9D961	CNH	Thesaurierend	5,00 %	1,97 %	nein	6.000,00 CNH
IE00B19Z4C24	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,97 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B7MC4336	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,97 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B7MC4K07	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,97 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B7MC4B16	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,97 %	nein	1.000,00 GBP
IE00B8T1Z375	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,97 %	nein	6.500,00 SEK
IE00B66KJ199	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,97 %	nein	1.500,00 SGD
IE00B7SZL793	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,97 %	nein	1.500,00 SGD
IE00B19Z4B17	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,97 %	nein	1.000,00 USD
IE0031619046	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,97 %	nein	1.000,00 USD
IE00B23Z8Q75	USD	Thesaurierend	–	2,47 %	nein	1.000,00 USD
IE0034204234	USD	Ausschüttend	–	2,47 %	nein	1.000,00 USD
IE00B23Z8R82	USD	Thesaurierend	–	2,47 %	nein	1.000,00 USD
IE0034204341	USD	Ausschüttend	–	2,47 %	nein	1.000,00 USD
IE00B57L5Q19	EUR	Thesaurierend	2,50 %	2,72 %	nein	1.000,00 EUR
IE00BB36BV97	EUR	Thesaurierend	2,50 %	2,72 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B53B0H15	USD	Thesaurierend	2,50 %	2,72 %	nein	1.000,00 USD
IE00B401CS25	USD	Ausschüttend	2,50 %	2,72 %	nein	1.000,00 USD
IE00B3Z95S59	USD	Thesaurierend	–	1,37 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B45G5X80	USD	Ausschüttend	–	1,37 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BYVHKQ35	BRL	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	–
IE00B23Z8T07	EUR	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	15,00 Mio. EUR
IE00BJGZXW46	EUR	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	15,00 Mio. EUR
IE00B9778242	GBP	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	10,00 Mio. GBP
IE00B23Z8S99	USD	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	15,00 Mio. USD
IE00BD49WY19	PLN	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	45,00 Mio. PLN
IE00BD5HL583	EUR	Thesaurierend	–	1,47 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B23Z8W36	USD	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	1.000,00 USD
IE00BHBFD036	EUR	Thesaurierend	–	1,25 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B7VSHL18	EUR	Thesaurierend	–	1,22 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B23Z8V29	GBP	Thesaurierend	–	1,22 %	nein	1.000,00 GBP
IE00B19Z4993	GBP	Ausschüttend	–	1,22 %	nein	1.000,00 GBP
IE00B0D44176	USD	Thesaurierend	–	1,22 %	nein	1.000,00 USD
IE00BZ8TXS20	USD	Ausschüttend	–	1,22 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FTGF Royce US Small Cap Op.Fd.A GBP

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Nebenwerte

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.10.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FTGF Royce US Small Cap Op.Fd.A GBP

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung der PortfoliomanagerInnen unterbewertet sind.

Stammdaten zu FTGF Royce US Small Cap Op.Fd.A GBP

KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Jim Stoeffel, Brendan Hartman, Jim Harvey
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
631,00 Mio. USD590,83 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
26. April 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	352,140 GBP +2,090 GBP · +0,60 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+2,090 GBP · +0,60 %	352,140 GBP 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	352,140 GBP 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	406,852 EUR +2,537 EUR · +0,63 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+2,537 EUR · +0,63 %	406,852 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	406,852 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu FTGF Royce US Small Cap Op.Fd.A GBP

Volatilität: 1 Monat
17,35 %
3 Monate
15,41 %
1 Jahr
21,50 %
3 Jahre
22,68 %
5 Jahre
28,22 %
10 Jahre
23,50 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,16 %
3 Monate
-6,80 %
1 Jahr
-19,73 %
3 Jahre
-21,45 %
5 Jahre
-43,77 %
10 Jahre
-46,31 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
362,87
3 Monate
368,16
1 Jahr
388,09
3 Jahre
388,09
5 Jahre
388,09
10 Jahre
388,09

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
344,16
3 Monate
343,11
1 Jahr
311,52
3 Jahre
207,66
5 Jahre
136,43
10 Jahre
113,66

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
349,92
3 Monate
352,41
1 Jahr
345,70
3 Jahre
334,66
5 Jahre
284,80
10 Jahre
227,62

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	17,35 %	15,41 %	21,50 %	22,68 %	28,22 %	23,50 %
Maximaler Verlust	-5,16 %	-6,80 %	-19,73 %	-21,45 %	-43,77 %	-46,31 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	66,67 %	61,67 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	362,87	368,16	388,09	388,09	388,09	388,09
Tiefstkurs (in EUR)	344,16	343,11	311,52	207,66	136,43	113,66
Durchschnittspreis (in EUR)	349,92	352,41	345,70	334,66	284,80	227,62

Performance-Kennzahlen zu FTGF Royce US Small Cap Op.Fd.A GBP

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,24 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
+7,80 %
3 Jahre
+72,82 %
5 Jahre
+49,47 %
10 Jahre
+163,63 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,96 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
+5,87 %
3 Jahre
+20,83 %
5 Jahre
+6,39 %
10 Jahre
-8,24 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,96 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
+0,48 %
3 Jahre
+0,53 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
-0,07 %

Performance im Jahr: 2023
+8,59 %
2022
-12,56 %
2021
+38,07 %
2020
+14,27 %
2019
+30,23 %
2018
-17,66 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
+0,03 %
3 Jahre
+0,86 %
4 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
+0,43 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,50 %
2 Jahre
+1,23 %
3 Jahre
+70,01 %
4 Jahre
+56,84 %
5 Jahre
+46,91 %
10 Jahre
+167,49 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,24 %	+0,10 %	+7,80 %	+72,82 %	+49,47 %	+163,63 %
Relativer Return	+1,96 %	-0,08 %	+5,87 %	+20,83 %	+6,39 %	-8,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,96 %	-0,03 %	+0,48 %	+0,53 %	+0,10 %	-0,07 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+8,59 %	-12,56 %	+38,07 %	+14,27 %	+30,23 %	-17,66 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,12 %	+0,03 %	+0,86 %	+0,41 %	+0,29 %	+0,43 %
Excess Return	+2,50 %	+1,23 %	+70,01 %	+56,84 %	+46,91 %	+167,49 %

FTGF Royce US Small Cap Op.Fd.A GBP

Kosten und Erträge

Top Holdings zu FTGF Royce US Small Cap Op.Fd.A GBP

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Dividenden-Aristokraten

Wasserstoff

Infrastruktur

Ratings zu FTGF Royce US Small Cap Op.Fd.A GBP

Fondsstrategie zu FTGF Royce US Small Cap Op.Fd.A GBP

Stammdaten zu FTGF Royce US Small Cap Op.Fd.A GBP

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu FTGF Royce US Small Cap Op.Fd.A GBP

Performance-Kennzahlen zu FTGF Royce US Small Cap Op.Fd.A GBP