Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A GBP DIS
- WKN
- A0M5CH
- ISIN
- IE00B23Z8P68
•
493,022 EUR
-3,571 EUR-0,72 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
853,38 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,96 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY FD REGISTERED SHARES WA O.N. Fonds · WKN A0MW60 · ISIN IE00B237VT70 | 3,17 % |
FormFactor Aktie · WKN 577767 · ISIN US3463751087 | 0,93 % |
Modine Manufacturing Aktie · WKN 869795 · ISIN US6078281002 | 0,92 % |
DNOW Aktie · WKN A113R6 · ISIN US67011P1003 | 0,92 % |
Orion Group Holdings Aktie · WKN A0NDW6 · ISIN US68628V3087 | 0,90 % |
Amkor Technology Aktie · WKN 911648 · ISIN US0316521006 | 0,90 % |
Astronics Aktie · WKN 867880 · ISIN US0464331083 | 0,90 % |
Seacoast Banking Corp. of Florida Aktie · WKN A1W90J · ISIN US8117078019 | 0,89 % |
BankUnited Aktie · WKN A1H51S · ISIN US06652K1034 | 0,85 % |
Victoria's Secret & Co. Aktie · WKN A3CU0R · ISIN US9264001028 | 0,84 % |
| Summe: | 11,22 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A GBP DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A GBP DIS
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden.
Stammdaten zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBrendan Hartman , Jim Stoeffel , Jim Harvey ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen853,38 Mio. USD730,76 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,79 % | 23,18 % | 27,38 % | 22,98 % | 22,95 % | 24,63 % |
| Maximaler Verlust | -4,11 % | -10,38 % | -31,74 % | -31,74 % | -31,74 % | -46,31 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 50,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 447,83 | 447,83 | 447,83 | 447,83 | 447,83 | 447,83 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 397,52 | 397,52 | 300,57 | 300,57 | 273,62 | 113,66 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 425,17 | 426,01 | 392,42 | 373,50 | 360,18 | 281,49 |
Performance-Kennzahlen zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,97 % | +4,40 % | -4,11 % | +31,60 % | +62,76 % | +172,10 % |
| Relativer Return | -0,42 % | +0,27 % | +0,20 % | -2,72 % | +4,78 % | +4,19 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,42 % | +0,09 % | +0,02 % | -0,08 % | +0,08 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,52 % | +16,78 % | +14,42 % | -12,56 % | +38,07 % | +14,27 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,00 % | +0,29 % | +0,33 % | +0,26 % | +0,43 % | +0,50 % |
| Excess Return | -0,03 % | +15,06 % | +25,92 % | +25,64 % | +59,59 % | +230,54 % |