Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C USD DIS
- WKN
- A14PF0
- ISIN
- LU1104034373
•
15,155 EUR
-0,024 EUR-0,16 %
Geld
15,155 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,05 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,65 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,25 % |
| Laufende Kosten | 2,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.11.2025 Ausschüttend | 0,050 USD |
31.10.2025 Ausschüttend | 0,059 USD |
30.09.2025 Ausschüttend | 0,056 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31 | 1,50 % |
| Samarco Mineracao SA Jun 30 31 | 1,40 % |
| Riyad Sukuk Ltd 6.209 Jul 14 35 | 1,40 % |
| Ecopetrol SA 7.375 Sep 18 43 | 1,30 % |
| Vedanta Resources Finance Ii Plc 10.875 Sep 17 29 | 1,30 % |
| BSF Finance 5.761 Sep 03 35 | 1,30 % |
| Fiemex Energia - Banco Actinver SA Institucion De Banca Mult 7.25 Jan 31 41 | 1,20 % |
| Saudi Awwal Bank 5.947 Sep 04 35 | 1,20 % |
| Aldar Properties PJSC 6.6227 Apr 15 55 | 1,20 % |
| Bank of East Asia Ltd 6.75 Jun 27 34 | 1,10 % |
| Summe: | 12,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C USD DIS
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben werden, und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterVictoria Harling ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen2,05 Mrd. USD1,77 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,13 % | 1,98 % | 3,32 % | 3,41 % | 4,66 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,34 % | -1,41 % | -4,19 % | -7,93 % | -29,26 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 17,76 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 21,68 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 17,65 | 17,65 | 16,84 | 15,66 | 14,75 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 17,72 | 17,81 | 17,55 | 17,08 | 17,96 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,11 % | +0,35 % | -5,32 % | +9,52 % | +3,59 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,01 % | +14,28 % | +1,87 % | -9,61 % | +3,71 % | -1,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,83 % | +1,89 % | +1,43 % | +0,23 % | +0,04 % | – |
| Excess Return | +2,78 % | +11,68 % | +15,94 % | +4,71 % | +0,98 % | – |