Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - A USD DIS
- WKN
- A2P1BH
- ISIN
- LU2114232262
•
16,788 EUR
-0,060 EUR-0,36 %
Geld
16,788 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,11 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,75 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 1,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.09.2025 Ausschüttend | 0,078 USD |
29.08.2025 Ausschüttend | 0,072 USD |
31.07.2025 Ausschüttend | 0,086 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SSL-ST.STREET USD LIQUID.LVNAV REG. SHS PREM. USD ACC. ON Fonds · WKN A2PF6A · ISIN IE00BBT33P23 | 5,37 % |
| SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 1,98 % |
GENM Capital Labuan Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KPM5 · ISIN USY2700RAA06 | 1,48 % |
Riyad Sukuk Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) Anleihe · WKN A4ED0L · ISIN XS3068748618 | 1,47 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2013(13/43) Anleihe · WKN A1HQ1J · ISIN US279158AE95 | 1,29 % |
BSF Finance DL-FLR-Med.-Term Nts 25(30/35) Anleihe · WKN A4EF5T · ISIN XS3169052183 | 1,28 % |
SNB Funding Ltd. DL-FLR Med.-Term Nts 25(30/35) Anleihe · WKN A4ECYY · ISIN XS3098982815 | 1,25 % |
CIMA FINANCE DAC DL-MEDIUM-TERM NTS 2020(21-29) Anleihe · WKN A2829V · ISIN XS2244822560 | 1,20 % |
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund - S USD ACC Fonds · WKN A2QMFV · ISIN LU2264533931 | 1,20 % |
| ALDAR PROP. 25/55 FLR Anleihe · WKN A3L723 · ISIN XS2975294393 | 1,17 % |
| Summe: | 17,69 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - A USD DIS
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben werden, und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterVictoria Harling ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen2,11 Mrd. USD1,83 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,57 % | 2,04 % | 3,42 % | 4,00 % | 4,68 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,42 % | -1,42 % | -4,16 % | -7,31 % | -28,53 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 23,95 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 19,54 | 19,35 | 18,59 | 16,28 | 16,28 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,74 | 19,64 | 19,35 | 18,74 | 19,93 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,74 % | +2,06 % | -2,08 % | +13,02 % | +7,71 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,79 % | +15,31 % | +2,80 % | -8,81 % | +4,68 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,85 % | +2,87 % | +2,20 % | +0,29 % | +0,38 % | – |
| Excess Return | +2,92 % | +19,09 % | +30,02 % | +5,86 % | +9,00 % | – |