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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I USD ACC

WKN: A1JJQU
A1JJQU

ISIN: LU0611395327
LU0611395327

KVG: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A1JJQU
A1JJQU

KVG: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611395327
LU0611395327

03.10.2024, 08:00:00 •

31,879 EUR

+0,012 EUR+0,04 %

Geld

31,879 EUR

Brief

31,879 EUR

Fondsvolumen

1,99 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,97 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,97 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Arabian Centres Sukuk Ii Ltd 5.625 Oct 07 26	1,70 %
Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29	1,70 %
Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31	1,70 %
Tengizchevroil Finance Co Inte 4 Aug 15 26	1,50 %
Ecopetrol Sa 7.375 Sep 18 43	1,50 %
Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 41	1,40 %
Greenko Power Ii Ltd 4.3 Dec 13 28	1,30 %
Suzano Austria Gmbh 7 Mar 16 47	1,30 %
Brf Sa 5.75 Sep 21 50	1,20 %
Minerva Luxembourg Sa 4.375 Mar 18 31	1,20 %
Summe:	14,50 %

Stand: 31.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0611395327 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,97 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1241889382	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,86 %	nein	3.000,00 USD
LU0611394940	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,76 %	nein	3.000,00 USD
LU0829539492	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,76 %	nein	3.000,00 USD
LU0611395160	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,67 %	nein	3.000,00 USD
LU0992142876	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,97 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1190964640	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1275256177	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0611395590	USD	Thesaurierend	10,00 %	0,10 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.08.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I USD ACC

Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben werden, und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I USD ACC

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Victoria Harling ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
1,99 Mrd. USD1,80 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
15. April 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	35,180 USD -0,020 USD · -0,06 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 USD · -0,06 %	35,180 USD 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	35,180 USD 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	31,879 EUR +0,012 EUR · +0,04 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,012 EUR · +0,04 %	31,879 EUR 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	31,879 EUR 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
1,64 %
3 Monate
2,16 %
1 Jahr
2,78 %
3 Jahre
5,54 %
5 Jahre
6,28 %
10 Jahre
5,13 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,17 %
3 Monate
-0,62 %
1 Jahr
-1,74 %
3 Jahre
-26,70 %
5 Jahre
-27,90 %
10 Jahre
-27,90 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
35,20
3 Monate
35,20
1 Jahr
35,20
3 Jahre
35,65
5 Jahre
36,24
10 Jahre
36,24

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
34,59
3 Monate
33,39
1 Jahr
29,35
3 Jahre
26,13
5 Jahre
26,13
10 Jahre
23,03

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
34,84
3 Monate
34,30
1 Jahr
32,56
3 Jahre
31,23
5 Jahre
32,08
10 Jahre
29,51

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,64 %	2,16 %	2,78 %	5,54 %	6,28 %	5,13 %
Maximaler Verlust	-0,17 %	-0,62 %	-1,74 %	-26,70 %	-27,90 %	-27,90 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	52,78 %	58,33 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	35,20	35,20	35,20	35,65	36,24	36,24
Tiefstkurs (in EUR)	34,59	33,39	29,35	26,13	26,13	23,03
Durchschnittspreis (in EUR)	34,84	34,30	32,56	31,23	32,08	29,51

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,71 %
3 Monate
+2,72 %
1 Jahr
+12,33 %
3 Jahre
+3,68 %
5 Jahre
+11,53 %
10 Jahre
+64,04 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+10,13 %
2023
+3,57 %
2022
-8,06 %
2021
+5,50 %
2020
+0,51 %
2019
+17,85 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+4,89 %
2 Jahre
+3,28 %
3 Jahre
+0,01 %
4 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
+0,67 %

Excess Return: 1 Jahr
+13,64 %
2 Jahre
+30,51 %
3 Jahre
+0,18 %
4 Jahre
+8,17 %
5 Jahre
+13,85 %
10 Jahre
+40,88 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,71 %	+2,72 %	+12,33 %	+3,68 %	+11,53 %	+64,04 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,13 %	+3,57 %	-8,06 %	+5,50 %	+0,51 %	+17,85 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+4,89 %	+3,28 %	+0,01 %	+0,41 %	+0,42 %	+0,67 %
Excess Return	+13,64 %	+30,51 %	+0,18 %	+8,17 %	+13,85 %	+40,88 %

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I USD ACC

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I USD ACC

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I USD ACC

Fondsprospekte zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I USD ACC