Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I USD ACC
- WKN
- A1JJQU
- ISIN
- LU0611395327
•
31,164 EUR
-0,003 EUR-0,01 %
Geld
31,164 EUR
Brief
31,164 EUR
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Fondsvolumen
2,04 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Mtr Corp Ltd 5.25 Apr 01 55 | 2,10 % |
| Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31 | 1,50 % |
| Ecopetrol Sa 7.375 Sep 18 43 | 1,30 % |
| Samarco Mineracao Sa Jun 30 31 | 1,30 % |
| Aldar Properties Pjsc 6.6227 Apr 15 55 | 1,20 % |
| Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29 | 1,20 % |
| Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 41 | 1,20 % |
| Arabian Centres Sukuk Ii Ltd 5.625 Oct 07 26 | 1,10 % |
| Minerva Luxembourg Sa 4.375 Mar 18 31 | 1,10 % |
| Suzano Austria Gmbh 7 Mar 16 47 | 1,10 % |
| Summe: | 13,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 3.000,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 3.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,76 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,67 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,65 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,65 % | nein | 3.000,00 USD | |
| ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,75 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 10,00 % | 0,15 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I USD ACC
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben werden, und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 35,200 USD -0,090 USD · -0,26 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 31,164 EUR -0,003 EUR · -0,01 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,25 % | 5,55 % | 3,41 % | 4,75 % | 4,84 % | 5,13 % |
| Maximaler Verlust | -3,65 % | -4,05 % | -4,05 % | -13,59 % | -27,90 % | -27,90 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 56,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 35,65 | 35,80 | 35,80 | 35,80 | 36,24 | 36,24 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 34,35 | 34,35 | 32,62 | 26,13 | 26,13 | 23,03 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 35,03 | 35,34 | 34,60 | 31,60 | 32,52 | 30,14 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,35 % | -7,66 % | +1,90 % | +8,64 % | +16,74 % | +39,42 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,39 % | +16,26 % | +3,57 % | -8,06 % | +5,50 % | +0,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,38 % | +1,65 % | +1,01 % | +0,21 % | +0,86 % | +0,63 % |
| Excess Return | +4,71 % | +11,71 % | +15,28 % | +4,24 % | +22,27 % | +38,49 % |