Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C ZAR DIS H
- WKN
- A117ZP
- ISIN
- LU1077614110
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,25 % |
| Laufende Kosten | 2,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.08.2025 Ausschüttend | 0,869 ZAR |
31.07.2025 Ausschüttend | 1,004 ZAR |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,909 ZAR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C ZAR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Samarco Mineracao Sa Jun 30 31 | 2,00 % |
| Riyad Sukuk Ltd 6.209 Jul 14 35 | 1,50 % |
| Mtr Corp Ltd 5.25 Apr 01 55 | 1,50 % |
| Snb Funding Ltd 6 Jun 24 35 | 1,50 % |
| Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31 | 1,50 % |
| Ecopetrol Sa 7.375 Sep 18 43 | 1,30 % |
| Vedanta Resources Finance Ii Plc 9.85 Apr 24 33 | 1,30 % |
| Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29 | 1,20 % |
| Aldar Properties Pjsc 6.6227 Apr 15 55 | 1,20 % |
| Fiemex Energia - Banco Actinver Sa Institucion De Banca Multiple 7.25 Jan 31 41 | 1,10 % |
| Summe: | 14,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C ZAR DIS H
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C ZAR DIS H
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben werden, und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C ZAR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterVictoria Harling ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen2,18 Mrd. USD1,85 Mrd. EUR
- WährungZAR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C ZAR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,54 % | 1,63 % | 3,51 % | 4,32 % | 4,74 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,13 % | -0,35 % | -4,15 % | -9,26 % | -26,71 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 128,21 | 128,21 | 130,57 | 134,04 | 178,36 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 126,82 | 124,94 | 121,76 | 113,44 | 113,44 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 127,45 | 126,51 | 126,88 | 125,64 | 139,52 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - C ZAR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,95 % | +6,36 % | +4,84 % | +14,71 % | +13,05 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,29 % | +13,89 % | -2,84 % | -12,71 % | -0,84 % | -4,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,77 % | +3,03 % | +2,02 % | +0,50 % | +0,79 % | – |
| Excess Return | +6,22 % | +20,74 % | +29,27 % | +10,59 % | +19,91 % | – |