Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - IX USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN

25,699 EUR
+0,094 EUR+0,37 %
Geld
25,699 EUR
Brief
25,699 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
2,08 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,99 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,99 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - IX USD ACC

WertpapiernameAnteil
Mtr Corp Ltd 5.25 Apr 01 552,10 %
Samarco Mineracao Sa Jun 30 311,50 %
Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 311,50 %
Fiemex Energia - Banco Actinver Sa Institucion De Banca Mult 7.25 Jan 31 411,20 %
Vedanta Resources Finance Ii Plc 9.85 Apr 24 331,20 %
Aldar Properties Pjsc 6.6227 Apr 15 551,20 %
Ecopetrol Sa 7.375 Sep 18 431,20 %
Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 291,20 %
Suzano Austria Gmbh 7 Mar 16 471,10 %
Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 411,10 %
Summe:13,30 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin BTC cryptocurrency coin with altcoin digital crypto currency tokens, ETC Ethereum, ADA Cardano, LTC Litecoin, IOTA Miota, ZEC Zcash for defi decentralized financial banking p2p
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - IX USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - IX USD ACC

Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben werden, und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - IX USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Victoria Harling ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    2,08 Mrd. USD1,77 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - IX USD ACC

Volatilität
1 Monat
2,15 %
3 Monate
3,13 %
1 Jahr
3,46 %
3 Jahre
4,50 %
5 Jahre
4,70 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-0,51 %
1 Jahr
-4,08 %
3 Jahre
-10,19 %
5 Jahre
-27,91 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
30,07
3 Monate
30,07
1 Jahr
30,07
3 Jahre
30,07
5 Jahre
30,07
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
29,63
3 Monate
28,45
1 Jahr
27,89
3 Jahre
21,67
5 Jahre
21,67
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
29,86
3 Monate
29,45
1 Jahr
29,04
3 Jahre
26,50
5 Jahre
27,10
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,15 %3,13 %3,46 %4,50 %4,70 %
Maximaler Verlust-0,37 %-0,51 %-4,08 %-10,19 %-27,91 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %69,44 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)30,0730,0730,0730,0730,07
Tiefstkurs (in EUR)29,6328,4527,8921,6721,67
Durchschnittspreis (in EUR)29,8629,4529,0426,5027,10

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - IX USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,91 %
3 Monate
+1,29 %
1 Jahr
-0,18 %
3 Jahre
+13,83 %
5 Jahre
+7,88 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,82 %
2024
+16,20 %
2023
+3,53 %
2022
-8,10 %
2021
+5,44 %
2020
+0,46 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,32 %
2 Jahre
+2,17 %
3 Jahre
+1,93 %
4 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,57 %
2 Jahre
+15,25 %
3 Jahre
+28,78 %
4 Jahre
+4,94 %
5 Jahre
+13,24 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,91 %+1,29 %-0,18 %+13,83 %+7,88 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,82 %+16,20 %+3,53 %-8,10 %+5,44 %+0,46 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,32 %+2,17 %+1,93 %+0,24 %+0,54 %
Excess Return+4,57 %+15,25 %+28,78 %+4,94 %+13,24 %