Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,25 % |
Laufende Kosten | 2,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29 Unbekannt | 1,90 % |
1,80 % | |
Ecopetrol Sa 7.375 Sep 18 43 Unbekannt | 1,60 % |
1,60 % | |
Greenko Power Ii Ltd 4.3 Dec 13 28 Unbekannt | 1,60 % |
1,50 % | |
Alpek Sab De Cv 4.25 Sep 18 29 Unbekannt | 1,40 % |
Israel Discount Bank Ltd 5.375 Jan 26 28 Unbekannt | 1,40 % |
1,30 % | |
Suzano Austria Gmbh 7 Mar 16 47 Unbekannt | 1,30 % |
Summe: | 15,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,66 % | nein | 3.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Reihe von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), die von Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) begeben werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte wie Barmittel, andere Fonds (die vom Anlageverwalter, anderen Unternehmen, die derselben Gruppe angehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können) und Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 24,540 USD +0,030 USD · +0,12 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 23,057 EUR +0,066 EUR · +0,29 % · unbekannt |