Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - A SGD DIS
- WKN
- A2QPSC
- ISIN
- LU2298064671
•
10,021 EUR
+0,018 EUR+0,18 %
Geld
10,021 EUR
Brief
10,021 EUR
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Fondsvolumen
2,17 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,86 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 1,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.07.2025 Ausschüttend | 0,081 SGD |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,081 SGD |
30.05.2025 Ausschüttend | 0,081 SGD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - A SGD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Mtr Corp Ltd 5.25 Apr 01 55 | 2,10 % |
| Samarco Mineracao Sa Jun 30 31 | 1,50 % |
| Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31 | 1,50 % |
| Vedanta Resources Finance Ii Plc 9.85 Apr 24 33 | 1,40 % |
| Snb Funding Ltd 6 Jun 24 35 | 1,30 % |
| Ecopetrol Sa 7.375 Sep 18 43 | 1,30 % |
| Fiemex Energia - Banco Actinver Sa Institucion De Banca Mult 7.25 Jan 31 41 | 1,20 % |
| Aldar Properties Pjsc 6.6227 Apr 15 55 | 1,20 % |
| Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29 | 1,20 % |
| Suzano Austria Gmbh 7 Mar 16 47 | 1,10 % |
| Summe: | 13,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 3.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 3.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,76 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,67 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,65 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,65 % | nein | 3.000,00 USD | |
| ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,75 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 10,00 % | 0,15 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - A SGD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - A SGD DIS
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben werden, und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - A SGD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 14,990 SGD 0,000 SGD · 0,00 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 SGD · 0,00 % | 14,990 SGD 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 14,990 SGD 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 SGD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 10,021 EUR +0,018 EUR · +0,18 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,018 EUR · +0,18 % | 10,021 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,021 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - A SGD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,32 % | 1,92 % | 3,43 % | 4,35 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,07 % | -0,34 % | -4,38 % | -10,55 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,99 | 14,99 | 15,47 | 15,92 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,81 | 14,69 | 14,39 | 13,53 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,89 | 14,82 | 15,02 | 14,94 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - A SGD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,69 % | +0,69 % | +1,53 % | +10,94 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,59 % | +9,20 % | +2,58 % | -8,98 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,59 % | +1,41 % | +1,18 % | -0,13 % | – | – |
| Excess Return | +2,04 % | +9,65 % | +16,37 % | -2,62 % | – | – |