Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31 | 1,60 % |
Arabian Centres Sukuk Ii Ltd 5.625 Oct 07 26 | 1,60 % |
Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 41 | 1,40 % |
Ecopetrol Sa 7.375 Sep 18 43 | 1,40 % |
Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29 | 1,40 % |
Greenko Power Ii Ltd 4.3 Dec 13 28 | 1,20 % |
Suzano Austria Gmbh 7 Mar 16 47 | 1,20 % |
Brf Sa 5.75 Sep 21 50 | 1,20 % |
Minerva Luxembourg Sa 4.375 Mar 18 31 | 1,10 % |
Trust Fibra Uno 6.39 Jan 15 50 | 1,10 % |
Summe: | 13,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,67 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben werden, und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 23,600 EUR +0,070 EUR · +0,30 % 08.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |