Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BI-EUR ACC

WKN
A2JDU6
KVG
Nordea Investment Funds S.A.
ISIN
LU0772917414
KVG
33,953 EUR
+0,003 EUR+0,01 %
Geld
33,953 EUR
Brief
33,953 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
7,09 Mrd. DKK
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,43 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,30 %
Laufende Kosten0,43 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BI-EUR ACC

WertpapiernameAnteil
JYSKE REALK. 19/50
Anleihe · WKN A2R33K · ISIN DK0009397069
8,01 %
NYKREDIT 22/53
Anleihe · WKN A3K64M · ISIN DK0009539116
7,52 %
JYSKE REALK.20/53 111.E
Anleihe · WKN A280B6 · ISIN DK0009399941
6,74 %
REALKR.DANM. 22/53 23S
Anleihe · WKN A3K84S · ISIN DK0004623816
5,35 %
NORDEA KRED. 19/50
Anleihe · WKN A2R05G · ISIN DK0002044551
4,41 %
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2024(29)
Anleihe · WKN A3LVYA · ISIN XS2782809938
4,09 %
NYKREDIT 23/56
Anleihe · WKN A3LFAZ · ISIN DK0009540981
3,65 %
DLR KREDIT 22/27
Anleihe · WKN A3LBX7 · ISIN DK0006353917
3,49 %
Realkredit Danmark 1% 01-01-2028 SDRO A T
Anleihe · WKN A3K9BU · ISIN DK0004603891
3,45 %
NORDEA KRED. 21/53
Anleihe · WKN A3KQM7 · ISIN DK0002050368
3,15 %
Summe:49,86 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Eine herausragende ETF-Lösung für jeden Investor:
Mit der Efficient Core Strategie die ganze Bandbreite der Chancen nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit der Efficient Core Strategie die ganze Bandbreite der Chancen nutzen
Exchange Traded Product
Das gesamte Potenzial des Krypto-Universums ins Portfolio holen – mit nur einem ETP
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Das gesamte Potenzial des Krypto-Universums ins Portfolio holen – mit nur einem ETP

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BI-EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Dänemark
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BI-EUR ACC

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Stammdaten zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BI-EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Henrik Stille
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    JP Morgan SE, Luxembourg branch
  • Fondsvolumen
    7,09 Mrd. DKK944,42 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    75.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BI-EUR ACC

Volatilität
1 Monat
2,85 %
3 Monate
3,17 %
1 Jahr
2,41 %
3 Jahre
4,20 %
5 Jahre
3,67 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,75 %
3 Monate
-1,42 %
1 Jahr
-1,42 %
3 Jahre
-11,26 %
5 Jahre
-18,28 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
33,99
3 Monate
34,08
1 Jahr
34,08
3 Jahre
34,08
5 Jahre
35,40
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
33,62
3 Monate
33,59
1 Jahr
32,13
3 Jahre
28,93
5 Jahre
28,93
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
33,82
3 Monate
33,84
1 Jahr
33,36
3 Jahre
31,79
5 Jahre
32,82
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BI-EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,95 %
3 Monate
+0,79 %
1 Jahr
+5,20 %
3 Jahre
+4,15 %
5 Jahre
-1,27 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,97 %
3 Monate
+5,51 %
1 Jahr
+4,14 %
3 Jahre
+9,34 %
5 Jahre
+12,46 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,97 %
3 Monate
+1,80 %
1 Jahr
+0,34 %
3 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,22 %
2024
+5,11 %
2023
+5,14 %
2022
-9,84 %
2021
-3,76 %
2020
+2,38 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,74 %
2 Jahre
+1,04 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,78 %
2 Jahre
+5,54 %
3 Jahre
+3,25 %
4 Jahre
+1,54 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BI-EUR ACC