NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - A...

Fonds
23,820 EUR +0,01 +0,04% 18.10.2019, 08:00:00
WKN: A0J3XB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255620626 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 23,820 ( n.a. ) Eröffnung 23,82 Hoch / Tief (heute) 23,82 / 23,82 Fondsvolumen 6,09 Mrd. DKK (Stand: 17.10.2019)
Geld 23,820 ( n.a. ) Vortag 23,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,29 / 23,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,58% / +3,38%
Benchmark
NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,82 EUR +0,01 +0,04% 18.10. 08:00:00 23,820 / 23,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - AP EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,58% -0,08% +3,38% +6,31% +9,67% +34,41%
relativer Return* -0,43% -1,98% -5,51% -1,58% -5,78% -14,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,43% -0,67% -0,47% -0,04% -0,10% -0,13%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,98% +0,24% +2,72% +5,19% -2,55% +6,36%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,72 +1,08 +1,28 +1,46 +0,90 +1,19
Excess Return +3,56% +4,26% +7,75% +12,81% +11,17% +32,26%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - AP EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,23% 2,92% 2,07% 1,99% 2,39% 2,34%
max. Verlust -1,20% -1,98% -1,98% -2,66% -5,24% -5,24%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 65,00% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,58% +1,89% +1,89% +1,89% +1,89% +2,39%
1-Monats-Tief -0,58% -1,03% -1,03% -1,57% -3,54% -3,54%
Höchstkurs 24,10 24,29 24,29 24,29 24,29 24,29
Tiefstkurs 23,81 23,81 23,28 22,92 22,29 20,75
Durchschnittspreis 23,99 24,04 23,71 23,45 23,26 22,79

Fondsprospekte zu NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - AP EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - AP EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,24 EUR (19.03.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - AP EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - AP EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - AP EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,28% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
7,31% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
6,68% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
6,45% 1,5 RDKRE 01-10-2050 (23S)
5,05% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2050
3,87% DNB BOLIGKR. 19/26 MTN
3,38% BRFkredit 2% 10-01-2050 SDO E
2,94% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2050
2,85% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,5% 01.10.2050
2,71% Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E
Stand: 30.09.2019

Ratings zu NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - AP EUR DIS

Stand
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€uro FondsNote - n.a.
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