Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BP DKK ACC

WKN: 986766
986766

ISIN: LU0076315968
LU0076315968

KVG: Nordea Investment Funds S.A.

WKN: 986766
986766

KVG: Nordea Investment Funds S.A.

ISIN: LU0076315968
LU0076315968

25.04.2025, 22:47:15 •

31,235 EUR

+0,022 EUR+0,07 %

Geld

31,127 EUR

(1.700 Stk.)

Brief

31,501 EUR

(1.600 Stk.)

Fondsvolumen

7,14 Mrd. DKK

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,85 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,85 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BP DKK ACC

Wertpapiername	Anteil
JYSKE REALK. 19/50 Anleihe · WKN A2R33K · ISIN DK0009397069	8,01 %
NYKREDIT 22/53 Anleihe · WKN A3K64M · ISIN DK0009539116	7,52 %
JYSKE REALK.20/53 111.E Anleihe · WKN A280B6 · ISIN DK0009399941	6,74 %
REALKR.DANM. 22/53 23S Anleihe · WKN A3K84S · ISIN DK0004623816	5,35 %
NORDEA KRED. 19/50 Anleihe · WKN A2R05G · ISIN DK0002044551	4,41 %
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2024(29) Anleihe · WKN A3LVYA · ISIN XS2782809938	4,09 %
NYKREDIT 23/56 Anleihe · WKN A3LFAZ · ISIN DK0009540981	3,65 %
DLR KREDIT 22/27 Anleihe · WKN A3LBX7 · ISIN DK0006353917	3,49 %
Realkredit Danmark 1% 01-01-2028 SDRO A T Anleihe · WKN A3K9BU · ISIN DK0004603891	3,45 %
NORDEA KRED. 21/53 Anleihe · WKN A3KQM7 · ISIN DK0002050368	3,15 %
Summe:	49,86 %

Stand: 31.03.2025

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0076315968 (dieser Fonds)	DKK	Thesaurierend	3,00 %	0,85 %	nein	–
LU0476538607	DKK	Ausschüttend	–	0,42 %	nein	75.000,00 EUR
LU0772917331	EUR	Ausschüttend	–	0,42 %	nein	75.000,00 EUR
LU0255620204	DKK	Ausschüttend	3,00 %	0,85 %	nein	–
LU0255620626	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,85 %	nein	–
LU0841567794	DKK	Thesaurierend	3,00 %	0,65 %	nein	–
LU0841566630	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,65 %	nein	–
LU2293905035	EUR	Thesaurierend	–	0,47 %	nein	–
LU0229519045	DKK	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU0772917414	EUR	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU0173779223	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,85 %	nein	–
LU0173792754	DKK	Thesaurierend	–	1,61 %	nein	–
LU0173775403	EUR	Thesaurierend	–	1,61 %	nein	–
LU0928135689	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,65 %	nein	–
LU0351545586	EUR	Ausschüttend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU0705249539	CHF	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU0832976624	EUR	Thesaurierend	–	0,44 %	nein	75.000,00 EUR
LU1059908803	USD	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU0994698628	JPY	Ausschüttend	–	0,06 %	nein	25,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BP DKK ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Dänemark

Stand: 31.03.2025

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.04.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Stammdaten zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BP DKK ACC

KVG
Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Henrik Stille
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
JP Morgan SE, Luxembourg branch

Fondsvolumen
7,14 Mrd. DKK948,31 Mio. EUR
Währung
DKK
Auflagedatum
21. Februar 1997
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 100,00 DKK

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	233,768 DKK +0,141 DKK · +0,06 % 25.04.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,141 DKK · +0,06 %	233,768 DKK 25.04.2025, 08:00:00 · unbekannt	233,768 DKK 25.04.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 DKK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	31,283 EUR +0,021 EUR · +0,07 % 25.04.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,021 EUR · +0,07 %	31,283 EUR 25.04.2025, 08:00:00 · unbekannt	31,283 EUR 25.04.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	31,235 EUR +0,022 EUR · +0,07 % 25.04.2025, 22:47:15 · 0 Stk.	+0,022 EUR · +0,07 %	31,127 EUR 25.04.2025, 22:58:51 · 1.700 Stk.	31,501 EUR 25.04.2025, 22:58:51 · 1.600 Stk.	0,374 EUR 1,19 %
Berlin Echtzeit	–	31,140 EUR +0,070 EUR · +0,23 % 25.04.2025, 08:22:58 · 0 Stk.	+0,070 EUR · +0,23 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BP DKK ACC

Volatilität: 1 Monat
2,70 %
3 Monate
3,09 %
1 Jahr
2,39 %
3 Jahre
4,14 %
5 Jahre
3,66 %
10 Jahre
3,23 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-1,42 %
1 Jahr
-1,42 %
3 Jahre
-9,82 %
5 Jahre
-18,89 %
10 Jahre
-19,58 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
233,77
3 Monate
233,77
1 Jahr
233,77
3 Jahre
233,77
5 Jahre
245,68
10 Jahre
247,80

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
230,84
3 Monate
229,82
1 Jahr
220,54
3 Jahre
199,28
5 Jahre
199,28
10 Jahre
199,28

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
232,11
3 Monate
231,70
1 Jahr
228,90
3 Jahre
218,52
5 Jahre
226,41
10 Jahre
229,16

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,70 %	3,09 %	2,39 %	4,14 %	3,66 %	3,23 %
Maximaler Verlust	-0,66 %	-1,42 %	-1,42 %	-9,82 %	-18,89 %	-19,58 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	55,56 %	55,00 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	233,77	233,77	233,77	233,77	245,68	247,80
Tiefstkurs (in EUR)	230,84	229,82	220,54	199,28	199,28	199,28
Durchschnittspreis (in EUR)	232,11	231,70	228,90	218,52	226,41	229,16

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BP DKK ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,05 %
3 Monate
+1,30 %
1 Jahr
+5,69 %
3 Jahre
+5,10 %
5 Jahre
-3,01 %
10 Jahre
+3,40 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+0,60 %
2024
+4,73 %
2023
+4,69 %
2022
-10,22 %
2021
-4,13 %
2020
+1,94 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,03 %
2 Jahre
+1,15 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
+0,06 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,46 %
2 Jahre
+5,99 %
3 Jahre
+4,85 %
4 Jahre
+0,86 %
5 Jahre
-1,36 %
10 Jahre
+1,89 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,05 %	+1,30 %	+5,69 %	+5,10 %	-3,01 %	+3,40 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+0,60 %	+4,73 %	+4,69 %	-10,22 %	-4,13 %	+1,94 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,03 %	+1,15 %	+0,38 %	+0,06 %	-0,08 %	+0,06 %
Excess Return	+2,46 %	+5,99 %	+4,85 %	+0,86 %	-1,36 %	+1,89 %