Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - HMX JPY DIS H

WKN: A2DU6U
A2DU6U

ISIN: LU0994698628
LU0994698628

Emittent: Nordea Investment Funds S.A.

WKN: A2DU6U
A2DU6U

Emittent: Nordea Investment Funds S.A.

ISIN: LU0994698628
LU0994698628

25.04.2024, 08:00:00 •

21,471 EUR

-0,118 EUR-0,55 %

Geld

21,471 EUR

Brief

21,471 EUR

Fondsvolumen

6,54 Mrd. DKK

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,05 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,05 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.04.2024 Ausschüttend	12,768 JPY
01.03.2024 Ausschüttend	12,757 JPY
01.02.2024 Ausschüttend	12,454 JPY

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - HMX JPY DIS H

Wertpapiername	Anteil
JYSKE REALK. 19/50 Anleihe · WKN A2R33K · ISIN DK0009397069	9,74 %
JYSKE REALK.20/53 111.E Anleihe · WKN A280B6 · ISIN DK0009399941	8,14 %
NYKREDIT 22/53 Anleihe · WKN A3K64M · ISIN DK0009539116	6,34 %
NYKREDIT 23/56 Anleihe · WKN A3LFAZ · ISIN DK0009540981	5,32 %
NORDEA KRED. 19/50 Anleihe · WKN A2R05G · ISIN DK0002044551	5,30 %
DLR Kredit 1% 04-01-2027 SDO A B Anleihe · WKN A3LBX7 · ISIN DK0006353917	3,95 %
NORDEA KRED. 21/53 Anleihe · WKN A3KQM7 · ISIN DK0002050368	3,79 %
NYKREDIT 22/53 S.01E Anleihe · WKN A3K6VF · ISIN DK0009537680	3,67 %
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) Anleihe · WKN A2RWAB · ISIN XS1934743656	3,57 %
REALKR.DANM. 22/53 Anleihe · WKN A3K5ZG · ISIN DK0004623733	3,25 %
Summe:	53,07 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0994698628 (dieser Fonds)	JPY	Ausschüttend	–	0,05 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU0476538607	DKK	Ausschüttend	–	0,42 %	nein	75.000,00 EUR
LU0772917331	EUR	Ausschüttend	–	0,42 %	nein	75.000,00 EUR
LU0255620204	DKK	Ausschüttend	3,00 %	0,83 %	nein	–
LU0255620626	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,83 %	nein	–
LU0841567794	DKK	Thesaurierend	3,00 %	0,64 %	nein	–
LU0841566630	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,64 %	nein	–
LU0229519045	DKK	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU0772917414	EUR	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU0076315968	DKK	Thesaurierend	3,00 %	0,83 %	nein	–
LU0173779223	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,83 %	nein	–
LU0173792754	DKK	Thesaurierend	–	1,58 %	nein	–
LU0173775403	EUR	Thesaurierend	–	1,58 %	nein	–
LU0928135689	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,65 %	nein	–
LU0351545586	EUR	Ausschüttend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU0705249539	CHF	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU0832976624	EUR	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU1059908803	USD	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Infrastruktur

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Ratings zu Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - HMX JPY DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - HMX JPY DIS H

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Stammdaten zu Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - HMX JPY DIS H

KVG
Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Danish Fixed Income Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
JP Morgan SE, Luxembourg branch

Fondsvolumen
6,54 Mrd. DKK881,33 Mio. EUR
Währung
JPY
Auflagedatum
20. Juli 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	3.583,867 JPY -2,316 JPY · -0,06 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-2,316 JPY · -0,06 %	3.583,867 JPY 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	3.583,867 JPY 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 JPY 0,00 %
KVG Echtzeit	–	21,471 EUR -0,118 EUR · -0,55 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,118 EUR · -0,55 %	21,471 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	21,471 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - HMX JPY DIS H

Volatilität: 1 Monat
1,95 %
3 Monate
1,93 %
1 Jahr
2,64 %
3 Jahre
4,34 %
5 Jahre
3,87 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,11 %
3 Monate
-1,11 %
1 Jahr
-2,43 %
3 Jahre
-15,74 %
5 Jahre
-17,41 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
3.639,32
3 Monate
3.657,70
1 Jahr
3.685,61
3 Jahre
4.256,57
5 Jahre
4.475,74
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
3.586,18
3 Monate
3.586,18
1 Jahr
3.520,49
3 Jahre
3.513,42
5 Jahre
3.513,42
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
3.612,90
3 Monate
3.627,08
1 Jahr
3.608,99
3 Jahre
3.827,15
5 Jahre
4.040,93
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,95 %	1,93 %	2,64 %	4,34 %	3,87 %	–
Maximaler Verlust	-1,11 %	-1,11 %	-2,43 %	-15,74 %	-17,41 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	41,67 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	3.639,32	3.657,70	3.685,61	4.256,57	4.475,74	–
Tiefstkurs (in EUR)	3.586,18	3.586,18	3.520,49	3.513,42	3.513,42	–
Durchschnittspreis (in EUR)	3.612,90	3.627,08	3.608,99	3.827,15	4.040,93	–

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - HMX JPY DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,53 %
3 Monate
-4,50 %
1 Jahr
-10,79 %
3 Jahre
-29,26 %
5 Jahre
-31,97 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-7,92 %
2023
-7,90 %
2022
-16,02 %
2021
-5,63 %
2020
-1,39 %
2019
+6,94 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,79 %
2 Jahre
-0,27 %
3 Jahre
-0,64 %
4 Jahre
-0,51 %
5 Jahre
-0,38 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,09 %
2 Jahre
-2,58 %
3 Jahre
-8,02 %
4 Jahre
-7,58 %
5 Jahre
-7,00 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,53 %	-4,50 %	-10,79 %	-29,26 %	-31,97 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-7,92 %	-7,90 %	-16,02 %	-5,63 %	-1,39 %	+6,94 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,79 %	-0,27 %	-0,64 %	-0,51 %	-0,38 %	–
Excess Return	-2,09 %	-2,58 %	-8,02 %	-7,58 %	-7,00 %	–

Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - HMX JPY DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - HMX JPY DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - HMX JPY DIS H

Fondsstrategie zu Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - HMX JPY DIS H

Stammdaten zu Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - HMX JPY DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - HMX JPY DIS H

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - HMX JPY DIS H