NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - A...

Fonds
23,795 EUR +0,01 +0,04% 18.10.2019, 08:00:00
WKN: A0J3XA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255620204 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 23,795 ( n.a. ) Eröffnung 23,80 Hoch / Tief (heute) 23,80 / 23,80 Fondsvolumen 6,09 Mrd. DKK (Stand: 17.10.2019)
Geld 23,795 ( n.a. ) Vortag 23,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,27 / 23,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,61% / +3,37%
Benchmark
NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,80 EUR +0,01 +0,04% 18.10. 08:00:00 23,795 / 23,795
KAG (DKK) 177,95 DKK +0,10 +0,06% 18.10. 08:00:00 177,950 / 177,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - AP DKK DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,61% -0,09% +3,37% +6,31% +9,64% +34,38%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,96% +0,19% +2,81% +5,15% -2,53% +6,33%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,84 +1,21 +1,38 +1,52 +0,95 +1,23
Excess Return +3,70% +4,63% +8,19% +12,98% +11,51% +32,71%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - AP DKK DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,14% 2,79% 2,01% 1,95% 2,33% 2,30%
max. Verlust -1,13% -1,84% -1,84% -2,62% -5,06% -5,06%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 65,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,55% +1,79% +1,79% +1,79% +1,79% +2,31%
1-Monats-Tief -0,55% -0,89% -0,89% -1,56% -3,51% -3,51%
Höchstkurs 179,88 181,18 181,18 181,18 181,18 181,18
Tiefstkurs 177,85 177,85 173,68 170,54 166,35 154,79
Durchschnittspreis 179,17 179,46 176,97 174,72 173,34 169,82

Fondsprospekte zu NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - AP DKK DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - AP DKK DIS

Auflagedatum 01.07.2006
Währung DKK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,82 DKK (19.03.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - AP DKK DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - AP DKK DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - AP DKK DIS

Anteil Wertpapiername
10,28% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2047
7,31% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
6,68% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
6,45% 1,5 RDKRE 01-10-2050 (23S)
5,05% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2050
3,87% DNB BOLIGKR. 19/26 MTN
3,38% BRFkredit 2% 10-01-2050 SDO E
2,94% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2050
2,85% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,5% 01.10.2050
2,71% Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E
Stand: 30.09.2019

Ratings zu NORDEA 1 DANISH COVERED BOND FUND - AP DKK DIS

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