Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - AI DKK DIS

WKN
A0YHNK
KVG
Nordea Investment Funds S.A.
ISIN
LU0476538607
25,708 EUR
-0,000 EUR-0,00 %
Geld
25,708 EUR
Brief
25,708 EUR
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Fondsvolumen
7,09 Mrd. DKK
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,42 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,30 %
Laufende Kosten0,42 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
26.04.2024
Ausschüttend
3,536 DKK
24.04.2023
Ausschüttend
2,505 DKK
22.04.2022
Ausschüttend
2,162 DKK
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - AI DKK DIS

WertpapiernameAnteil
JYSKE REALK. 19/50
Anleihe · WKN A2R33K · ISIN DK0009397069
8,01 %
NYKREDIT 22/53
Anleihe · WKN A3K64M · ISIN DK0009539116
7,52 %
JYSKE REALK.20/53 111.E
Anleihe · WKN A280B6 · ISIN DK0009399941
6,74 %
REALKR.DANM. 22/53 23S
Anleihe · WKN A3K84S · ISIN DK0004623816
5,35 %
NORDEA KRED. 19/50
Anleihe · WKN A2R05G · ISIN DK0002044551
4,41 %
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2024(29)
Anleihe · WKN A3LVYA · ISIN XS2782809938
4,09 %
NYKREDIT 23/56
Anleihe · WKN A3LFAZ · ISIN DK0009540981
3,65 %
DLR KREDIT 22/27
Anleihe · WKN A3LBX7 · ISIN DK0006353917
3,49 %
Realkredit Danmark 1% 01-01-2028 SDRO A T
Anleihe · WKN A3K9BU · ISIN DK0004603891
3,45 %
NORDEA KRED. 21/53
Anleihe · WKN A3KQM7 · ISIN DK0002050368
3,15 %
Summe:49,86 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - AI DKK DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Dänemark
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Stammdaten zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - AI DKK DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Henrik Stille
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    JP Morgan SE, Luxembourg branch
  • Fondsvolumen
    7,09 Mrd. DKK948,31 Mio. EUR
  • Währung
    DKK
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    75.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - AI DKK DIS

Volatilität
1 Monat
2,70 %
3 Monate
3,10 %
1 Jahr
2,38 %
3 Jahre
4,20 %
5 Jahre
3,65 %
10 Jahre
3,23 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-1,42 %
1 Jahr
-1,42 %
3 Jahre
-11,27 %
5 Jahre
-18,30 %
10 Jahre
-18,56 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
192,24
3 Monate
192,64
1 Jahr
192,64
3 Jahre
192,64
5 Jahre
211,53
10 Jahre
216,05
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
190,06
3 Monate
189,91
1 Jahr
181,61
3 Jahre
168,56
5 Jahre
168,56
10 Jahre
168,56
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
191,28
3 Monate
191,34
1 Jahr
188,73
3 Jahre
182,69
5 Jahre
191,31
10 Jahre
199,09

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - AI DKK DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,96 %
3 Monate
+0,79 %
1 Jahr
+5,20 %
3 Jahre
+4,17 %
5 Jahre
-1,28 %
10 Jahre
+6,78 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,18 %
2024
+5,16 %
2023
+5,12 %
2022
-9,84 %
2021
-3,74 %
2020
+2,37 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,79 %
2 Jahre
+1,10 %
3 Jahre
+0,29 %
4 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
+0,18 %
Excess Return
1 Jahr
+1,87 %
2 Jahre
+5,78 %
3 Jahre
+3,68 %
4 Jahre
+1,96 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
+5,98 %

Fondsprospekte zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - AI DKK DIS