Rentenfonds • Renten sonstige Währungen
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - AI DKK DIS
- WKN
- A0YHNK
- ISIN
- LU0476538607
•
25,391 EUR
+0,000 EUR+0,00 %
Geld
25,391 EUR
Brief
25,391 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
7,12 Mrd. DKK
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,42 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,42 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.04.2025 Ausschüttend | 4,221 DKK |
26.04.2024 Ausschüttend | 3,536 DKK |
24.04.2023 Ausschüttend | 2,505 DKK |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - AI DKK DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JYSKE REALK. 19/50 Anleihe · WKN A2R33K · ISIN DK0009397069 | 8,05 % |
| NYKREDIT 22/53 Anleihe · WKN A3K64M · ISIN DK0009539116 | 7,43 % |
| JYSKE REALK.20/53 111.E Anleihe · WKN A280B6 · ISIN DK0009399941 | 6,77 % |
| REALKR.DANM. 22/53 23S Anleihe · WKN A3K84S · ISIN DK0004623816 | 5,29 % |
| NORDEA KRED. 19/50 Anleihe · WKN A2R05G · ISIN DK0002044551 | 4,43 % |
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2024(29) Anleihe · WKN A3LVYA · ISIN XS2782809938 | 4,07 % |
| NYKREDIT 23/56 Anleihe · WKN A3LFAZ · ISIN DK0009540981 | 3,61 % |
| DLR KREDIT 22/27 Anleihe · WKN A3LBX7 · ISIN DK0006353917 | 3,46 % |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2028 SDRO A T Anleihe · WKN A3K9BU · ISIN DK0004603891 | 3,43 % |
| NORDEA KRED. 21/53 Anleihe · WKN A3KQM7 · ISIN DK0002050368 | 3,16 % |
| Summe: | 49,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | DKK | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | 75.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| DKK | Ausschüttend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| DKK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | – | |
| DKK | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| DKK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| DKK | Thesaurierend | – | 1,61 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,61 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| JPY | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzenWerbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhabenWerbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das PortfolioWerbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - AI DKK DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Dänemark
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Stammdaten zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - AI DKK DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 189,559 DKK -0,012 DKK · -0,01 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,012 DKK · -0,01 % | 189,559 DKK 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 189,559 DKK 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 DKK 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 25,391 EUR +0,000 EUR · +0,00 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,000 EUR · +0,00 % | 25,391 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 25,391 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - AI DKK DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,56 % | 2,29 % | 2,29 % | 3,80 % | 3,66 % | 3,17 % |
| Maximaler Verlust | -0,24 % | -0,65 % | -1,42 % | -9,75 % | -18,30 % | -18,56 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 56,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 189,60 | 193,29 | 193,29 | 193,29 | 211,53 | 216,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 188,81 | 188,81 | 183,29 | 168,56 | 168,56 | 168,56 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 189,32 | 190,36 | 189,78 | 182,98 | 190,73 | 198,88 |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - AI DKK DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,22 % | +1,98 % | +5,57 % | +13,60 % | -1,40 % | +13,06 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,16 % | +5,16 % | +5,12 % | -9,84 % | -3,74 % | +2,37 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,03 % | +1,48 % | +0,84 % | +0,26 % | +0,01 % | +0,15 % |
| Excess Return | +2,37 % | +7,64 % | +10,18 % | +4,04 % | +0,13 % | +5,27 % |