Rentenfonds • Renten sonstige Währungen
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - AI DKK DIS
- WKN
- A0YHNK
- ISIN
- LU0476538607
•
25,389 EUR
+0,012 EUR+0,05 %
Geld
25,389 EUR
Brief
25,389 EUR
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Fondsvolumen
7,12 Mrd. DKK
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,42 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,42 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.04.2025 Ausschüttend | 4,221 DKK |
26.04.2024 Ausschüttend | 3,536 DKK |
24.04.2023 Ausschüttend | 2,505 DKK |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - AI DKK DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JYSKE REALK. 19/50 Anleihe · WKN A2R33K · ISIN DK0009397069 | 8,01 % |
| NYKREDIT 22/53 Anleihe · WKN A3K64M · ISIN DK0009539116 | 7,52 % |
| JYSKE REALK.20/53 111.E Anleihe · WKN A280B6 · ISIN DK0009399941 | 6,74 % |
| REALKR.DANM. 22/53 23S Anleihe · WKN A3K84S · ISIN DK0004623816 | 5,35 % |
| NORDEA KRED. 19/50 Anleihe · WKN A2R05G · ISIN DK0002044551 | 4,41 % |
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2024(29) Anleihe · WKN A3LVYA · ISIN XS2782809938 | 4,09 % |
| NYKREDIT 23/56 Anleihe · WKN A3LFAZ · ISIN DK0009540981 | 3,65 % |
| DLR KREDIT 22/27 Anleihe · WKN A3LBX7 · ISIN DK0006353917 | 3,49 % |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2028 SDRO A T Anleihe · WKN A3K9BU · ISIN DK0004603891 | 3,45 % |
| NORDEA KRED. 21/53 Anleihe · WKN A3KQM7 · ISIN DK0002050368 | 3,15 % |
| Summe: | 49,86 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | DKK | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | 75.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| DKK | Ausschüttend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| DKK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | – | |
| DKK | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| DKK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| DKK | Thesaurierend | – | 1,61 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,61 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| JPY | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - AI DKK DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Dänemark
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Stammdaten zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - AI DKK DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 189,642 DKK +0,103 DKK · +0,05 % 05.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 25,389 EUR +0,012 EUR · +0,05 % 05.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - AI DKK DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,75 % | 3,04 % | 2,38 % | 4,13 % | 3,66 % | 3,23 % |
| Maximaler Verlust | -0,65 % | -1,42 % | -1,42 % | -9,75 % | -18,30 % | -18,56 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 53,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 193,29 | 193,29 | 193,29 | 193,29 | 211,53 | 216,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 189,30 | 189,30 | 181,61 | 168,56 | 168,56 | 168,56 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 191,50 | 191,42 | 189,00 | 182,71 | 191,17 | 199,02 |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - AI DKK DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,01 % | +1,27 % | +6,64 % | +7,55 % | -0,96 % | +8,56 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,10 % | +5,16 % | +5,12 % | -9,84 % | -3,74 % | +2,37 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,36 % | +1,39 % | +0,51 % | +0,19 % | +0,03 % | +0,11 % |
| Excess Return | +3,23 % | +7,27 % | +6,50 % | +3,03 % | +0,55 % | +3,94 % |