PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - R Class EUR DIS H
- WKN
- A1153M
- ISIN
- IE00BN795J42
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,93 % |
| Laufende Kosten | 0,93 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.06.2025 Ausschüttend | 0,108 EUR |
28.03.2025 Ausschüttend | 0,105 EUR |
30.12.2024 Ausschüttend | 0,121 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - R Class EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SKAM · ISIN US912797PX98 | 3,22 % |
7.25% CRED.AGR. 23-PP JUN.SUB(124194157) Anleihe · WKN A3LCK9 · ISIN FR001400F067 | 2,76 % |
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SK69 · ISIN US912797RB50 | 2,40 % |
LLOYDS BANKING GROUP PLC LS-FLR NOTES 2023(28/UND.) Anleihe · WKN A3LCXY · ISIN XS2575900977 | 1,91 % |
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) Anleihe · WKN A1ZCSB · ISIN XS1002121454 | 1,69 % |
Caixabank S.A. EO-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.) Anleihe · WKN A3LE5B · ISIN ES0840609046 | 1,65 % |
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Notes 2014(29/Und.) Anleihe · WKN A1ZEN2 · ISIN XS1043552261 | 1,60 % |
Nationwide Building Society LS-FLR Cap. Nts 2025(31/Und.) Anleihe · WKN A4ECBW · ISIN XS3086813436 | 1,52 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.) Anleihe · WKN A3LM1K · ISIN XS2678939427 | 1,51 % |
NATIONWIDE BLD.PR.DEF LS1 Aktie · WKN A1W9U6 · ISIN GB00BBQ33664 | 1,48 % |
| Summe: | 19,74 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - R Class EUR DIS H
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - R Class EUR DIS H
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Kapitalwertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Kapitalwertpapiere sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne Investment-Grade-Status. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - R Class EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPhilippe Bodereau, Matthieu Loriferne ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen5,41 Mrd. USD4,63 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - R Class EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,33 % | 1,77 % | 3,53 % | 6,58 % | 6,06 % | 6,52 % |
| Maximaler Verlust | -0,44 % | -0,44 % | -4,13 % | -14,87 % | -23,27 % | -23,45 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 75,00 % | 70,00 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 10,36 | 10,36 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,95 | 8,82 | 8,44 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,98 | 8,91 | 8,82 | 8,49 | 8,99 | 9,31 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - R Class EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,45 % | +3,06 % | +7,30 % | +24,12 % | +16,32 % | +37,02 % |
| Relativer Return | -0,39 % | +1,86 % | +7,50 % | +19,15 % | +13,76 % | +9,70 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,39 % | +0,62 % | +0,60 % | +0,49 % | +0,22 % | +0,08 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,86 % | +8,54 % | +6,72 % | -13,66 % | +4,08 % | +3,92 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,30 % | +2,53 % | +0,94 % | +0,31 % | +0,56 % | +0,39 % |
| Excess Return | +4,63 % | +18,97 % | +20,24 % | +8,02 % | +17,82 % | +29,97 % |