Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Investor USD DIS
- WKN
- A112DA
- ISIN
- IE00BLZH2P13
•
9,549 EUR
-0,022 EUR-0,23 %
Geld
9,549 EUR
Brief
9,549 EUR
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Fondsvolumen
5,89 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,14 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,79 % |
| Laufende Kosten | 1,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.11.2025 Ausschüttend | 0,041 USD |
28.10.2025 Ausschüttend | 0,041 USD |
29.09.2025 Ausschüttend | 0,045 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Investor USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
7.25% CRED.AGR.COCO FRN 23-PP JUN.SUB(124194157) Anleihe · WKN A3LCK9 · ISIN FR001400F067 | 2,49 % |
| USA 25/25 ZO | 2,04 % |
LLOYDS BANKING GROUP PLC LS-FLR NOTES 2023(28/UND.) Anleihe · WKN A3LCXY · ISIN XS2575900977 | 1,87 % |
Nationwide Building Society LS-FLR Cap. Nts 2025(31/Und.) Anleihe · WKN A4ECBW · ISIN XS3086813436 | 1,62 % |
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) Anleihe · WKN A1ZCSB · ISIN XS1002121454 | 1,54 % |
Caixabank S.A. EO-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.) Anleihe · WKN A3LE5B · ISIN ES0840609046 | 1,50 % |
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.) Anleihe · WKN A30VT9 · ISIN DE000A30VT97 | 1,50 % |
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Notes 2014(29/Und.) Anleihe · WKN A1ZEN2 · ISIN XS1043552261 | 1,44 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.) Anleihe · WKN A3LM1K · ISIN XS2678939427 | 1,38 % |
Banco Santander S.A. DL-FLR Secs 2023(33/Und.) Anleihe · WKN A3LRMW · ISIN US05971KAQ22 | 1,37 % |
| Summe: | 16,75 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Investor USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Investor USD DIS
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Kapitalwertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Kapitalwertpapiere sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne Investment-Grade-Status. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Investor USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPhilippe Bodereau, Matthieu Loriferne ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen5,89 Mrd. USD5,08 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Investor USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,93 % | 2,59 % | 3,43 % | 6,12 % | 5,91 % | 6,50 % |
| Maximaler Verlust | -0,44 % | -0,62 % | -3,98 % | -14,68 % | -21,14 % | -22,99 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 77,78 % | 71,67 % | 73,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,24 | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 11,90 | 11,90 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,19 | 11,07 | 10,38 | 8,89 | 8,89 | 8,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,22 | 11,19 | 10,92 | 10,38 | 10,63 | 10,48 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Investor USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,05 % | +2,16 % | -1,88 % | +17,85 % | +26,40 % | +47,79 % |
| Relativer Return | -0,18 % | +2,03 % | +1,70 % | +9,06 % | +22,70 % | +19,27 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,18 % | +0,67 % | +0,14 % | +0,24 % | +0,34 % | +0,15 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,99 % | +17,28 % | +5,49 % | -6,36 % | +12,54 % | -2,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,99 % | +2,78 % | +1,21 % | +0,72 % | +0,73 % | +0,61 % |
| Excess Return | +6,82 % | +19,10 % | +24,76 % | +19,27 % | +23,39 % | +50,44 % |