PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - T EUR ACC H
- WKN
- A12A3E
- ISIN
- IE00BQQ1HT64
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,69 % |
| Laufende Kosten | 2,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - T EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO | 2,10 % |
| ING GROEP NV JR SUB SOFR | 2,00 % |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB | 1,60 % |
| NATWEST GROUP PLC COCO JRSUB | 1,60 % |
| BANCO SANTANDER SA JR SUB COCO RVC | 1,50 % |
| LLOYDS BANKING. GROUP PLC JR SUB | 1,50 % |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB RVC | 1,30 % |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA JR SUB COCO RVC | 1,30 % |
| INTESA SANPAOLO SPA JR SUB RVC | 1,30 % |
| BARCLAYS PLC JR SUB COCO | 1,20 % |
| Summe: | 15,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - T EUR ACC H
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - T EUR ACC H
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Kapitalwertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Kapitalwertpapiere sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne Investment-Grade-Status. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - T EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 12,220 EUR +0,020 EUR · +0,16 % 09.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - T EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,11 % | 5,88 % | 3,49 % | 6,88 % | 6,22 % | 6,52 % |
| Maximaler Verlust | -1,17 % | -4,30 % | -4,30 % | -15,01 % | -24,53 % | -24,53 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 66,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,20 | 12,32 | 12,32 | 12,32 | 12,68 | 12,68 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,79 | 11,79 | 11,52 | 9,57 | 9,57 | 9,25 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,06 | 12,17 | 11,96 | 11,14 | 11,48 | 11,17 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - T EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,26 % | -0,16 % | +5,90 % | +9,32 % | +15,86 % | +16,97 % |
| Relativer Return | +3,48 % | +5,67 % | +3,75 % | +4,41 % | +14,30 % | -3,98 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,48 % | +1,86 % | +0,31 % | +0,12 % | +0,22 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,16 % | +7,30 % | +5,44 % | -14,58 % | +2,89 % | +2,71 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,71 % | +1,86 % | +0,35 % | -0,01 % | +0,53 % | +0,16 % |
| Excess Return | +2,46 % | +14,07 % | +7,60 % | -0,24 % | +17,36 % | +11,39 % |