PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Institutional SGD DIS H
- WKN
- A3CVTW
- ISIN
- IE000VTLDQA1
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,79 % |
| Laufende Kosten | 0,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.04.2025 Ausschüttend | 0,041 SGD |
28.03.2025 Ausschüttend | 0,112 SGD |
30.12.2024 Ausschüttend | 0,125 SGD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Institutional SGD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO | 2,10 % |
| ING GROEP NV JR SUB SOFR | 2,00 % |
| NATWEST GROUP PLC COCO JRSUB | 1,60 % |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB | 1,60 % |
| BANCO SANTANDER SA JR SUB COCO RVC | 1,50 % |
| LLOYDS BANKING. GROUP PLC JR SUB | 1,50 % |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA JR SUB COCO RVC | 1,30 % |
| INTESA SANPAOLO SPA JR SUB RVC | 1,30 % |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB RVC | 1,30 % |
| BARCLAYS PLC JR SUB COCO | 1,20 % |
| Summe: | 15,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Institutional SGD DIS H
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Institutional SGD DIS H
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Kapitalwertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Kapitalwertpapiere sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne Investment-Grade-Status. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Institutional SGD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 8,790 SGD 0,000 SGD · 0,00 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,021 EUR +0,011 EUR · +0,18 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Institutional SGD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,97 % | 5,84 % | 3,47 % | 6,90 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,04 % | -4,13 % | -4,13 % | -14,66 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,82 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 7,57 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,70 | 8,86 | 8,84 | 8,53 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Institutional SGD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,16 % | -4,04 % | +6,96 % | +16,08 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,67 % | +11,82 % | +5,90 % | -5,53 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,06 % | +2,24 % | +0,65 % | – | – | – |
| Excess Return | +3,67 % | +17,25 % | +14,28 % | – | – | – |