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PIMCO Capital Securities Fund - Institutional SGD DIS H

WKN A3CVTW

ISIN IE000VTLDQA1

Emittent PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

WKN A3CVTW

Emittent PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN IE000VTLDQA1

gestern, 08:00:00 •

5,742 EUR

+0,035 EUR+0,61 %

Geld

5,742 EUR

Brief

5,742 EUR

Fondsvolumen

4,84 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,79 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Capital Securities Fund - Institutional SGD DIS H

Wertpapiername	Anteil
CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO	2,40 %
SANTANDER UK GROUP HO COCO JRSUB	2,00 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG COCO JR SUB RVC	1,60 %
BANK OF IRELAND GROUP JR SUB COCO RVC	1,60 %
HSBC BANK FUNDING STER EMTN SONIA PRFSTY	1,60 %
ING GROEP NV COCO JRSUB RVC	1,50 %
CAIXABANK SA JR SUB PRFSTY RVC	1,40 %
BNP PARIBAS COCO JR SUB 144A	1,30 %
ERSTE GROUP BANK AG JR SUB RVC	1,30 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB	1,30 %
Summe:	16,00 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE000VTLDQA1 (dieser Fonds)	SGD	Ausschüttend	5,00 %	0,80 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BCBHYP63	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	1,00 Mio. USD
IE000JNSEUM9	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,30 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BCBHYM33	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	1,00 Mio. USD
IE0008D9PLX6	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,30 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BCBHYN40	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,30 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BN795K56	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	1.000,00 USD
IE00BFRSV973	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	1.000,00 USD
IE00BZBWL408	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	1.000,00 USD
IE00BFRSV866	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	1.000,00 USD
IE00BLZH2N98	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	1.000,00 USD
IE00B6VHD570	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00B6VHBN16	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BCCW5L37	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,80 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BP8GHP86	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,80 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00B6VHBS60	GBP	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BCCW5K20	GBP	Ausschüttend	–	0,80 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00B6VH4D24	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BLZH2R37	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,80 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BFMFK412	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,15 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BG0J8K43	CAD	Ausschüttend	5,00 %	1,15 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BZ6SDZ85	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BKDW5M94	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,15 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BFMFK529	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,15 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BLZH2Q20	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BLZH2P13	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,15 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BF0F6D43	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	1.000,00 USD
IE00BH3X8559	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	1.000,00 USD
IE00BH3X8443	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	1.000,00 USD
IE00BN795J42	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,94 %	nein	1.000,00 USD
IE00BN795H28	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,94 %	nein	1.000,00 USD
IE00BK8FYT34	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,94 %	nein	1.000,00 USD
IE00BFRSVB92	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	50,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu PIMCO Capital Securities Fund - Institutional SGD DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2021

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu PIMCO Capital Securities Fund - Institutional SGD DIS H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Capital Securities anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Capital Securities sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften begeben wurden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Stammdaten zu PIMCO Capital Securities Fund - Institutional SGD DIS H

KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Philippe Bodereau, Matthieu Loriferne ...
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
4,84 Mrd. USD4,58 Mrd. EUR
Währung
SGD
Auflagedatum
30. Juli 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	8,360 SGD +0,020 SGD · +0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 SGD · +0,24 %	8,360 SGD gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,360 SGD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SGD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	5,742 EUR +0,035 EUR · +0,61 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,035 EUR · +0,61 %	5,742 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,742 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Capital Securities Fund - Institutional SGD DIS H

Volatilität: 1 Monat
3,78 %
3 Monate
3,94 %
1 Jahr
9,56 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,25 %
3 Monate
-2,04 %
1 Jahr
-14,66 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8,32
3 Monate
8,32
1 Jahr
8,87
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7,98
3 Monate
7,93
1 Jahr
7,57
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
8,17
3 Monate
8,11
1 Jahr
8,25
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,78 %	3,94 %	9,56 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,25 %	-2,04 %	-14,66 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	8,32	8,32	8,87	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	7,98	7,93	7,57	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	8,17	8,11	8,25	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Capital Securities Fund - Institutional SGD DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,52 %
3 Monate
+4,19 %
1 Jahr
+1,47 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,47 %
2022
-5,53 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
-0,38 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,97 %
2 Jahre
-6,38 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,52 %	+4,19 %	+1,47 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,47 %	-5,53 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,10 %	-0,38 %	–	–	–	–
Excess Return	+0,97 %	-6,38 %	–	–	–	–

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