Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Investor GBP DIS H

WKN
A2PX8E
ISIN
IE00BKDW5M94
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN
IE00BKDW5M94
10,777 EUR
+0,033 EUR+0,30 %
Geld
10,777 EUR
Brief
10,777 EUR
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Fondsvolumen
4,91 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,14 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,79 %
Laufende Kosten1,14 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.04.2025
Ausschüttend
0,040 GBP
28.03.2025
Ausschüttend
0,106 GBP
30.12.2024
Ausschüttend
0,121 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Investor GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO2,10 %
ING GROEP NV JR SUB SOFR2,00 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB1,60 %
NATWEST GROUP PLC COCO JRSUB1,60 %
LLOYDS BANKING. GROUP PLC JR SUB1,50 %
BANCO SANTANDER SA JR SUB COCO RVC1,50 %
INTESA SANPAOLO SPA JR SUB RVC1,30 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB RVC1,30 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA JR SUB COCO RVC1,30 %
BARCLAYS PLC JR SUB COCO1,20 %
Summe:15,40 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Investor GBP DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Investor GBP DIS H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Kapitalwertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Kapitalwertpapiere sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne Investment-Grade-Status. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Investor GBP DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Philippe Bodereau, Matthieu Loriferne ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    4,91 Mrd. USD4,73 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Investor GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
7,16 %
3 Monate
5,94 %
1 Jahr
3,52 %
3 Jahre
6,89 %
5 Jahre
6,15 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,12 %
3 Monate
-4,04 %
1 Jahr
-4,04 %
3 Jahre
-14,64 %
5 Jahre
-21,92 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9,16
3 Monate
9,33
1 Jahr
9,33
3 Jahre
9,33
5 Jahre
10,34
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
8,85
3 Monate
8,85
1 Jahr
8,85
3 Jahre
7,64
5 Jahre
7,64
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9,04
3 Monate
9,18
1 Jahr
9,11
3 Jahre
8,69
5 Jahre
9,14
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Investor GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,85 %
3 Monate
-1,27 %
1 Jahr
+10,10 %
3 Jahre
+18,74 %
5 Jahre
+32,80 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,43 %
2024
+15,05 %
2023
+10,31 %
2022
-16,94 %
2021
+10,97 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,45 %
2 Jahre
+2,54 %
3 Jahre
+0,73 %
4 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
+0,89 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,09 %
2 Jahre
+19,72 %
3 Jahre
+15,99 %
4 Jahre
+10,66 %
5 Jahre
+30,10 %
10 Jahre