PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Z AUD DIS H
- WKN
- A14WL0
- ISIN
- IE00BYM81K60
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2025 Ausschüttend | 0,149 AUD |
30.12.2024 Ausschüttend | 0,167 AUD |
27.09.2024 Ausschüttend | 0,146 AUD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Z AUD DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO | 2,10 % |
ING GROEP NV JR SUB SOFR | 2,00 % |
NATWEST GROUP PLC COCO JRSUB | 1,60 % |
LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB | 1,60 % |
BANCO SANTANDER SA JR SUB COCO RVC | 1,50 % |
LLOYDS BANKING. GROUP PLC JR SUB | 1,50 % |
INTESA SANPAOLO SPA JR SUB RVC | 1,30 % |
LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB RVC | 1,30 % |
COOPERATIEVE RABOBANK UA JR SUB COCO RVC | 1,30 % |
BARCLAYS PLC JR SUB COCO | 1,20 % |
Summe: | 15,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Z AUD DIS H
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Z AUD DIS H
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Kapitalwertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Kapitalwertpapiere sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne Investment-Grade-Status. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Z AUD DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,230 AUD +0,030 AUD · +0,29 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 AUD · +0,29 % | 10,230 AUD 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,230 AUD 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 AUD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 5,817 EUR -0,011 EUR · -0,19 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,011 EUR · -0,19 % | 5,817 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,817 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Z AUD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,37 % | 6,13 % | 3,68 % | 6,86 % | 6,17 % | – |
Maximaler Verlust | -0,20 % | -4,02 % | -4,02 % | -14,58 % | -20,92 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | 63,89 % | 63,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 10,22 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 11,71 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 10,05 | 9,78 | 9,78 | 8,61 | 8,61 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 10,16 | 10,17 | 10,12 | 9,72 | 10,27 | – |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Z AUD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +3,28 % | -5,42 % | +2,18 % | +3,87 % | +26,35 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -1,65 % | +6,81 % | +4,89 % | -12,12 % | +7,16 % | +5,43 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,56 % | +2,53 % | +0,86 % | +0,53 % | +0,99 % | – |
Excess Return | +5,75 % | +19,88 % | +19,06 % | +14,01 % | +34,03 % | – |