Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,79 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO | 2,40 % |
SANTANDER UK GROUP HO COCO JRSUB | 2,00 % |
BANK OF IRELAND GROUP JR SUB COCO RVC | 1,60 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG COCO JR SUB RVC | 1,60 % |
HSBC BANK FUNDING STER EMTN SONIA PRFSTY | 1,60 % |
ING GROEP NV COCO JRSUB RVC | 1,50 % |
CAIXABANK SA JR SUB PRFSTY RVC | 1,40 % |
ERSTE GROUP BANK AG JR SUB RVC | 1,30 % |
BNP PARIBAS COCO JR SUB 144A | 1,30 % |
LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB | 1,30 % |
Summe: | 16,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Capital Securities anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Capital Securities sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften begeben wurden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,780 EUR +0,020 EUR · +0,26 % · unbekannt |