Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,79 % |
Laufende Kosten | 0,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.12.2024 Ausschüttend | 0,191 GBP |
27.09.2024 Ausschüttend | 0,149 GBP |
27.06.2024 Ausschüttend | 0,163 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO | 2,50 % |
ING GROEP NV JR SUB SOFR | 2,20 % |
HSBC BANK FUNDING STER EMTN SONIA PRFSTY | 1,80 % |
LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB | 1,70 % |
NATWEST GROUP PLC COCO JRSUB | 1,60 % |
LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB_ | 1,50 % |
BANCO SANTANDER SA JR SUB COCO RVC | 1,50 % |
COOPERATIEVE RABOBANK UA JR SUB COCO RVC | 1,40 % |
CREDIT AGRICOLE SA JR SUB | 1,40 % |
INTESA SANPAOLO SPA JR SUB RVC | 1,40 % |
Summe: | 17,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,01 % | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Kapitalwertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Kapitalwertpapiere sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne Investment-Grade-Status. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,980 GBP +0,030 GBP · +0,25 % 13.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,386 EUR +0,071 EUR · +0,50 % 13.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |