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Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - T USD ACC

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

11,225 EUR
-0,047 EUR-0,42 %
Geld
11,225 EUR
Brief
11,225 EUR
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Fondsvolumen
9,99 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
2,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAIrlandGroßbritannienBarmittelMexikoFrankreichItalienNiederlandeLuxemburgSaudi-ArabienDeutschlandKayman InselnKanadaIndonesienPeruTürkeiArgentinienÄgyptenPanamaKolumbienUngarnSupranationalBrasilienChileSpanienSüdafrikaPolenBermudaRumänienJapanEcuadorDominikanische RepublikUkraineVereinigte Arabische EmirateAustralienGhanaSchweizIsraelNigeriaVenezuelaPakistanElfenbeinküsteBulgarienEl SalvadorJerseyOmanSerbienSingapurGuatemalaParaguayDänemarkSenegalPortugalSri LankaKeniaAngolaTschechienHongkongKamerunMongoleiAserbaidschanGabunKasachstanÖsterreichLiberiaZypern
Stand:
  • USA (34,2 %)
  • Irland (5,9 %)
  • Großbritannien (4,1 %)
  • Barmittel (3,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (78,5 %)
  • Fonds (9,7 %)
  • Barmittel (3,6 %)
  • Aktien (0,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund Sterling
Stand:
  • US-Dollar (74,5 %)
  • Euro (24,3 %)
  • Pfund Sterling (1,2 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - T USD ACC

WertpapiernameAnteil
FNMA TBA 6.5% SEP 30YR
Anleihe · ISIN US01F0626972 ·
4,20 %
3,77 %
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS.
Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97
3,26 %
FNMA TBA 6.0% SEP 30YR
Anleihe · ISIN US01F0606917 ·
2,86 %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93
2,68 %
FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 09/08/252,46 %
United States of America DL-Bonds 2024(44)
Anleihe · WKN A3L2Z7 · ISIN US912810UD80
2,20 %
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 09/08/252,11 %
Fannie Mae 4%
Anleihe · ISIN US01F0406A02 ·
1,11 %
FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13SEP2018
Anleihe · ISIN US01F0506927 ·
1,00 %
Summe:25,65 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - T USD ACC

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.