Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - A EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

KVG
12,668 EUR
+0,018 EUR+0,14 %
Geld
12,668 EUR
Brief
12,668 EUR
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Fondsvolumen
1,12 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
25.09.2025
Ausschüttend
0,126 EUR
26.06.2025
Ausschüttend
0,123 EUR
27.03.2025
Ausschüttend
0,120 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank
DKB

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - A EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4EAX2 · ISIN US91282CNC19
4,86 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SLFW · ISIN US912797RH21
3,41 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034
Anleihe · WKN A3LXRW · ISIN PL0000116851
3,34 %
SECR.T.NACIO 24/35 F
Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238
3,25 %
United States of America DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4EE8S · ISIN US91282CNT44
3,03 %
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M
Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8
2,92 %
Mexiko MN-Bonos 2017(47) Ser.M
Anleihe · WKN A19ENN · ISIN MX0MGO000102
2,58 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044
Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972
2,57 %
United States of America DL-Bonds 2025(55)
Anleihe · WKN A4EAXL · ISIN US912810UK24
2,43 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
2,16 %
Summe:30,55 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - A EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - A EUR DIS H

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - A EUR DIS H

  • Fondsvolumen
    1,12 Mrd. USD960,36 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR / 1.000,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - A EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
3,38 %
3 Monate
3,67 %
1 Jahr
4,65 %
3 Jahre
4,92 %
5 Jahre
5,30 %
10 Jahre
5,39 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-1,26 %
1 Jahr
-2,84 %
3 Jahre
-6,03 %
5 Jahre
-24,27 %
10 Jahre
-27,97 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
12,67
3 Monate
12,67
1 Jahr
12,67
3 Jahre
12,80
5 Jahre
16,52
10 Jahre
20,44
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12,43
3 Monate
12,39
1 Jahr
11,72
3 Jahre
11,72
5 Jahre
11,66
10 Jahre
11,66
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,54
3 Monate
12,51
1 Jahr
12,21
3 Jahre
12,28
5 Jahre
13,04
10 Jahre
15,44
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,38 %3,67 %4,65 %4,92 %5,30 %5,39 %
Maximaler Verlust-0,78 %-1,26 %-2,84 %-6,03 %-24,27 %-27,97 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %63,89 %53,33 %55,83 %
Höchstkurs (in EUR)12,6712,6712,6712,8016,5220,44
Tiefstkurs (in EUR)12,4312,3911,7211,7211,6611,66
Durchschnittspreis (in EUR)12,5412,5112,2112,2813,0415,44

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - A EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,89 %
3 Monate
+3,31 %
1 Jahr
+9,47 %
3 Jahre
+16,36 %
5 Jahre
-5,20 %
10 Jahre
+0,57 %
Relativer Return
1 Monat
+1,68 %
3 Monate
-2,08 %
1 Jahr
+3,89 %
3 Jahre
-25,70 %
5 Jahre
-50,59 %
10 Jahre
-66,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,68 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
+0,32 %
3 Jahre
-0,82 %
5 Jahre
-1,17 %
10 Jahre
-0,91 %
Performance im Jahr
2025
+10,86 %
2024
-3,33 %
2023
+8,73 %
2022
-12,03 %
2021
-8,89 %
2020
+3,93 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,57 %
2 Jahre
+0,58 %
3 Jahre
+0,65 %
4 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
-0,12 %
Excess Return
1 Jahr
+7,29 %
2 Jahre
+5,52 %
3 Jahre
+10,42 %
4 Jahre
+6,00 %
5 Jahre
-3,70 %
10 Jahre
-6,44 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,89 %+3,31 %+9,47 %+16,36 %-5,20 %+0,57 %
Relativer Return+1,68 %-2,08 %+3,89 %-25,70 %-50,59 %-66,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,68 %-0,70 %+0,32 %-0,82 %-1,17 %-0,91 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+10,86 %-3,33 %+8,73 %-12,03 %-8,89 %+3,93 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,57 %+0,58 %+0,65 %+0,27 %-0,14 %-0,12 %
Excess Return+7,29 %+5,52 %+10,42 %+6,00 %-3,70 %-6,44 %

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - A EUR DIS H