Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,26 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SEQU · ISIN US912797GX99 | 9,17 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SCVW · ISIN US912796Z285 | 8,03 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SDZ6 · ISIN US912797FW26 | 6,57 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SENG · ISIN US912797GP65 | 6,44 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SELL · ISIN US912797GY72 | 6,39 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SEGC · ISIN US912797GN18 | 4,73 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SC6R · ISIN US912797LL96 | 3,54 % |
Ungarn UF-Notes 2016(27) Ser.27/A Anleihe · WKN A18WRT · ISIN HU0000403118 | 3,45 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 3,41 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024 Anleihe · WKN A2R13U · ISIN PL0000111720 | 3,37 % |
Summe: | 55,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,26 % | nein | 1.000,00 EUR |
AUD | Ausschüttend | 2,00 % | 2,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,31 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 2,31 % | nein | 1.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 2,00 % | 2,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 2,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,91 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,91 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,41 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,41 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
CNY | Thesaurierend | 1,00 % | 1,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,23 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,26 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 1,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Ausschüttend | 1,00 % | 1,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 1,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,23 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,23 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,78 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds kann bis zu 15 % seines Vermögens über regulierte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) in Festlandchina investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 27,744 EUR +0,122 EUR · +0,44 % · unbekannt |