Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - C USD ACC

WKN
933360
ISIN
LU0106253437
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN
LU0106253437
30,492 EUR
-0,026 EUR-0,09 %
Geld
30,422 EUR
(900 Stk.)
Brief
30,878 EUR
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Fondsvolumen
888,27 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,19 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,19 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - C USD ACC

WertpapiernameAnteil
USA 24/25 ZO
Anleihe · WKN A4SJH7 · ISIN US912797NP82
6,00 %
SECR.T.NACIO 24/35 F
Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238
4,75 %
USA 24/25 ZO
Anleihe · WKN A4SGHQ · ISIN US912797LB15
4,70 %
USA 24/25 ZO
Anleihe · WKN A4SJUK · ISIN US912797NV50
4,05 %
Ungarn UF-Bonds 2023(35) Ser.2035/A
Anleihe · WKN A3LMW6 · ISIN HU0000406624
3,48 %
Mexiko MN-Bonos 2017(47) Ser.M
Anleihe · WKN A19ENN · ISIN MX0MGO000102
3,18 %
INDIA, REP 23/33
Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085
3,07 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034
Anleihe · WKN A3LXRW · ISIN PL0000116851
2,86 %
BRAZIL 20/31
Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204
2,70 %
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M
Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8
2,50 %
Summe:37,29 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - C USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - C USD ACC

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - C USD ACC

  • Fondsvolumen
    888,27 Mio. USD776,04 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD / 275.000,00 USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - C USD ACC

Volatilität
1 Monat
6,98 %
3 Monate
5,04 %
1 Jahr
4,27 %
3 Jahre
5,35 %
5 Jahre
5,58 %
10 Jahre
5,31 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,23 %
3 Monate
-2,72 %
1 Jahr
-4,07 %
3 Jahre
-6,85 %
5 Jahre
-21,48 %
10 Jahre
-21,48 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
34,40
3 Monate
34,40
1 Jahr
34,40
3 Jahre
34,40
5 Jahre
35,42
10 Jahre
35,42
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
33,25
3 Monate
33,25
1 Jahr
32,33
3 Jahre
27,81
5 Jahre
27,81
10 Jahre
27,81
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
33,93
3 Monate
33,88
1 Jahr
33,30
3 Jahre
31,49
5 Jahre
32,16
10 Jahre
31,67

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - C USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,78 %
3 Monate
-7,01 %
1 Jahr
-0,96 %
3 Jahre
+8,28 %
5 Jahre
+7,01 %
10 Jahre
+16,72 %
Relativer Return
1 Monat
-10,84 %
3 Monate
+6,01 %
1 Jahr
-5,79 %
3 Jahre
-18,22 %
5 Jahre
-44,83 %
10 Jahre
-55,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-10,84 %
3 Monate
+1,97 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,99 %
10 Jahre
-0,67 %
Performance im Jahr
2025
-4,39 %
2024
+5,71 %
2023
+8,56 %
2022
-3,60 %
2021
-0,46 %
2020
-2,34 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,21 %
2 Jahre
+0,65 %
3 Jahre
+0,84 %
4 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
+0,17 %
Excess Return
1 Jahr
+0,91 %
2 Jahre
+6,50 %
3 Jahre
+14,27 %
4 Jahre
+4,57 %
5 Jahre
+13,41 %
10 Jahre
+9,86 %

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - C USD ACC