Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - Z EUR ACC H
- WKN
- A1W4YC
- ISIN
- LU0968426949
• KVG
31,336 EUR
+0,077 EUR+0,25 %
Geld
31,336 EUR
Brief
31,336 EUR
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Fondsvolumen
1,10 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - Z EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SECR.T.NACIO 24/35 F Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238 | 4,86 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EAX2 · ISIN US91282CNC19 | 4,78 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EE8S · ISIN US91282CNT44 | 2,99 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 2,93 % |
Mexiko MN-Bonos 2017(47) Ser.M Anleihe · WKN A19ENN · ISIN MX0MGO000102 | 2,59 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 2,51 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SLBB · ISIN US912797QY62 | 2,47 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 2,47 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034 Anleihe · WKN A3LXRW · ISIN PL0000116851 | 2,34 % |
| INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085 | 2,13 % |
| Summe: | 30,07 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - Z EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - Z EUR ACC H
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - Z EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAbdallah Guezour, Nicholas Brown ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen1,10 Mrd. USD951,88 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - Z EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,72 % | 3,65 % | 4,59 % | 4,99 % | 5,31 % | 5,38 % |
| Maximaler Verlust | -0,86 % | -1,20 % | -2,80 % | -5,89 % | -23,17 % | -25,22 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 51,67 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 31,34 | 31,34 | 31,34 | 31,34 | 32,73 | 33,62 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 30,86 | 30,45 | 28,22 | 25,85 | 25,15 | 25,15 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 31,10 | 30,92 | 29,69 | 28,51 | 28,84 | 29,91 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - Z EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,33 % | +2,23 % | +9,52 % | +19,91 % | +0,32 % | +7,98 % |
| Relativer Return | +0,25 % | -3,03 % | +2,24 % | -22,38 % | -47,98 % | -64,31 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,25 % | -1,02 % | +0,18 % | -0,70 % | -1,08 % | -0,85 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,70 % | -2,52 % | +9,58 % | -11,34 % | -8,14 % | +4,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,56 % | +0,99 % | +0,83 % | +0,30 % | +0,07 % | +0,04 % |
| Excess Return | +7,18 % | +9,64 % | +13,55 % | +6,63 % | +1,82 % | +2,24 % |