SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...

Fonds
12,276 USD +0,02 +0,19% 18.10.2019, 08:00:00
WKN: 987788 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0080735201 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 12,276 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,28 Hoch / Tief (heute) 12,28 / 12,28 Fondsvolumen 4,18 Mrd. USD (Stand: 30.09.2019)
Geld 12,276 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,52 / 11,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +3,31%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,28 USD +0,02 +0,19% 18.10. 08:00:00 12,276 / 12,276
KAG (EUR) 11,00 EUR -0,01 -0,08% 18.10. 08:00:00 11,003 / 11,003

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,09% -0,64% +6,16% -0,30% +16,11% +34,36%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,66% -0,03% -7,10% +11,24% +3,41% +11,54%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 -0,10 +0,22 +0,49 +0,11 -0,05
Excess Return +3,49% -0,80% +2,78% +10,32% +2,69% -1,89%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,40% 4,10% 4,05% 4,22% 4,72% 4,08%
max. Verlust -0,61% -3,48% -3,48% -9,87% -9,98% -12,41%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 53,33% 48,33%
1-Monats-Hoch +1,00% +1,00% +2,33% +2,69% +4,63% +4,63%
1-Monats-Tief +1,00% -2,24% -2,24% -4,65% -4,65% -4,65%
Höchstkurs 12,28 12,65 12,65 13,98 15,06 19,83
Tiefstkurs 12,09 12,09 12,09 12,09 12,09 12,09
Durchschnittspreis 12,20 12,31 12,37 13,02 13,31 15,31

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - B USD DIS

Der Fonds strebt eine absolute Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in Anleihen aufstrebender Länder investiert. 'Absolute Rendite ' bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen 12-Monats-Zeitraum hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - B USD DIS

Auflagedatum 14.01.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 USD (26.09.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - B USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,16% USA BILL ZERO CPN 05/MAR/2020 0% 05/03/2020
5,46% United States Treasury Bill
5,03% TREASURY BILL 02/27/2020
4,71% United States Treasury Bill
4,49% B 10/03/19
4,04% UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 19/MAR/2020
3,93% United States of America Treasury Bills 2019-24.10.2019
3,65% Government Of The United States Of America 0.0% 10-oct-2019
3,57% TREASURY BILL 01/30/2020
3,54% India Government Bond 7,17% 08.01.2028
Stand: 30.09.2019

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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