Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - B USD DIS
- WKN
- 987788
- ISIN
- LU0080735201
•
9,008 EUR
+0,027 EUR+0,30 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,22 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,37 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2025 Ausschüttend | 0,103 USD |
25.09.2025 Ausschüttend | 0,102 USD |
26.06.2025 Ausschüttend | 0,100 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - B USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SKR9 · ISIN US912797QD26 | 6,20 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 3,93 % |
| SECR.T.NACIO 24/35 F Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238 | 3,61 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034 Anleihe · WKN A3LXRW · ISIN PL0000116851 | 3,23 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 3,08 % |
| BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 2,95 % |
Ungarn UF-Bonds 2023(35) Ser.2035/A Anleihe · WKN A3LMW6 · ISIN HU0000406624 | 2,95 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SMUJ · ISIN US912797TB33 | 2,79 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 2,78 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 2,68 % |
| Summe: | 34,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - B USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - B USD DIS
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - B USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAbdallah Guezour, Nicholas Brown ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen1,22 Mrd. USD1,05 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / 1.000,00 USD
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - B USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,87 % | 5,64 % | 4,95 % | 4,82 % | 5,28 % | 5,42 % |
| Maximaler Verlust | -2,40 % | -2,40 % | -2,78 % | -5,75 % | -21,05 % | -22,85 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 60,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 12,10 | 14,23 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,44 | 10,16 | 9,42 | 9,37 | 9,00 | 9,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,61 | 10,42 | 10,06 | 9,83 | 10,09 | 11,45 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - B USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,27 % | +2,41 % | +2,17 % | +12,98 % | +9,93 % | +11,71 % |
| Relativer Return | -0,94 % | +0,40 % | -8,52 % | -28,00 % | -41,49 % | -65,90 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,94 % | +0,13 % | -0,74 % | -0,91 % | -0,89 % | -0,89 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,15 % | -0,53 % | +4,51 % | +7,32 % | -4,70 % | -1,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,02 % | +1,01 % | +0,89 % | +1,03 % | +0,31 % | +0,27 % |
| Excess Return | +10,03 % | +9,66 % | +14,35 % | +22,95 % | +8,31 % | +15,85 % |